Отчет о движении денежных средств (TTM)
Allianz SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 32 049 | 33 317 | 25 124 | 20 407 | 17 952 | 21 360 | 24 462 | 25 369 | 31 903 | 36 771 |
| Изменять (%) | 3,96 | -24,59 | -18,77 | -12,03 | 18,98 | 14,52 | 3,71 | 25,76 | 15,26 | |
| % от денежного потока | 2 342,76 | 2 864,75 | 1 418,63 | -1 036,94 | -1 328,79 | 628,79 | 387,42 | 1 038,01 | 1 314,50 | 630,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 870 | -27 340 | -19 783 | -20 664 | -14 992 | -10 746 | -12 007 | -16 891 | -25 675 | -28 831 |
| Изменять (%) | -5,30 | -27,64 | 4,45 | -27,45 | -28,32 | 11,73 | 40,68 | 52,00 | 12,29 | |
| % от денежного потока | -2 110,38 | -2 350,82 | -1 117,05 | 1 050,00 | 1 109,70 | -316,34 | -190,16 | -691,12 | -1 057,89 | -494,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 390 | -4 417 | -3 786 | -2 056 | -4 367 | -6 677 | -5 724 | -6 261 | -4 364 | -1 194 |
| Изменять (%) | 217,77 | -14,29 | -45,69 | 112,40 | 52,90 | -14,27 | 9,38 | -30,30 | -72,64 | |
| % от денежного потока | -101,61 | -379,79 | -213,78 | 104,47 | 323,24 | -196,56 | -90,66 | -256,18 | -179,81 | -20,48 |
| Денежный поток | 1 368 | 1 163 | 1 771 | -1 968 | -1 351 | 3 397 | 6 314 | 2 444 | 2 427 | 5 831 |
| Изменять (%) | -14,99 | 52,28 | -211,12 | -31,35 | -351,44 | 85,87 | -61,29 | -0,70 | 140,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
