Отчет о движении денежных средств (TTM)
Алюминиевая корпорация Китая с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 832 | 14 955 | 15 343 | 18 482 | 23 405 | 35 232 | 43 064 | 43 857 | 41 578 | 27 806 | 21 551 | 19 950 | 24 071 | 27 030 | 26 654 | 30 269 | 30 244 | 32 807 | 35 491 | 33 525 |
| Изменять (%) | 8,12 | 2,59 | 20,46 | 26,63 | 50,54 | 22,23 | 1,84 | -5,20 | -33,12 | -22,50 | -7,43 | 20,65 | 12,29 | -1,39 | 13,56 | -0,08 | 8,48 | 8,18 | -5,54 | |
| % от денежного потока | -561,38 | 1 528,42 | -415,46 | -837,72 | 434,73 | 347,35 | 408,18 | 316,12 | 417,29 | -969,89 | -538,09 | -196,69 | -354,62 | 1 676,91 | 858,75 | 222,31 | 598,96 | 1 420,75 | 600,92 | 3 530,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -512 | 1 885 | -36 | -1 289 | -7 658 | -1 748 | -6 033 | -2 202 | -1 917 | -3 479 | 1 466 | -3 016 | -2 095 | -11 181 | -8 728 | -3 981 | -6 460 | -7 628 | -10 875 | -13 935 |
| Изменять (%) | -467,91 | -101,89 | 3 512,78 | 494,34 | -77,17 | 245,11 | -63,49 | -12,96 | 81,50 | -142,14 | -305,71 | -30,53 | 433,67 | -21,94 | -54,38 | 62,27 | 18,08 | 42,56 | 28,14 | |
| % от денежного потока | 20,80 | 192,68 | 0,97 | 58,41 | -142,25 | -17,24 | -57,18 | -15,88 | -19,24 | 121,36 | -36,60 | 29,73 | 30,87 | -693,68 | -281,19 | -29,24 | -127,95 | -330,36 | -184,14 | -1 467,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 801 | -15 773 | -18 894 | -19 327 | -10 236 | -23 413 | -26 538 | -27 863 | -29 712 | -27 038 | -26 809 | -26 922 | -28 679 | -14 143 | -14 861 | -12 546 | -18 530 | -22 930 | -18 689 | -18 679 |
| Изменять (%) | -0,18 | 19,78 | 2,29 | -47,04 | 128,73 | 13,34 | 4,99 | 6,64 | -9,00 | -0,84 | 0,42 | 6,52 | -50,68 | 5,07 | -15,58 | 47,70 | 23,74 | -18,49 | -0,06 | |
| % от денежного потока | 641,33 | -1 612,06 | 511,61 | 876,01 | -190,13 | -230,83 | -251,53 | -200,84 | -298,20 | 943,09 | 669,38 | 265,42 | 422,51 | -877,44 | -478,78 | -92,15 | -366,98 | -993,02 | -316,44 | -1 966,92 |
| Денежный поток | -2 464 | 978 | -3 693 | -2 206 | 5 384 | 10 143 | 10 550 | 13 873 | 9 964 | -2 867 | -4 005 | -10 143 | -6 788 | 1 612 | 3 104 | 13 615 | 5 049 | 2 309 | 5 906 | 950 |
| Изменять (%) | -139,71 | -477,44 | -40,26 | -344,02 | 88,40 | 4,02 | 31,50 | -28,18 | -128,77 | 39,70 | 153,26 | -33,08 | -123,75 | 92,56 | 338,66 | -62,91 | -54,27 | 155,77 | -83,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
