Отчет о движении денежных средств (TTM)
Aozora Bank, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -289 458 | 113 125 | -499 546 | -605 149 | -889 891 | -687 178 | -30 402 | -145 070 | 137 221 | 46 571 |
| Изменять (%) | -139,08 | -541,59 | 21,14 | 47,05 | -22,78 | -95,58 | 377,17 | -194,59 | -66,06 | |
| % от денежного потока | -100,38 | 23,07 | -699,25 | -282,77 | -2 617,87 | -510,96 | -7,09 | -47,80 | 35,28 | -29,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 168 316 | -223 529 | -126 162 | -23 830 | -1 085 | 213 939 | 43 985 | 167 439 | 200 976 | -147 849 |
| Изменять (%) | -232,80 | -43,56 | -81,11 | -95,45 | -19 817,88 | -79,44 | 280,67 | 20,03 | -173,57 | |
| % от денежного потока | 58,37 | -45,59 | -176,60 | -11,13 | -3,19 | 159,08 | 10,26 | 55,16 | 51,67 | 93,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 409 490 | 600 725 | 697 150 | 842 990 | 924 969 | 607 728 | 415 076 | 281 155 | 50 740 | -56 879 |
| Изменять (%) | 46,70 | 16,05 | 20,92 | 9,72 | -34,30 | -31,70 | -32,26 | -81,95 | -212,10 | |
| % от денежного потока | 142,01 | 122,52 | 975,85 | 393,90 | 2 721,06 | 451,89 | 96,83 | 92,63 | 13,05 | 35,96 |
| Денежный поток | 288 348 | 490 320 | 71 440 | 214 010 | 33 993 | 134 487 | 428 657 | 303 525 | 388 937 | -158 156 |
| Изменять (%) | 70,04 | -85,43 | 199,57 | -84,12 | 295,63 | 218,73 | -29,19 | 28,14 | -140,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
