Отчет о движении денежных средств (TTM)
Прикладные материалы, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-25 |
2021 01-31 |
2021 05-02 |
2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-27 |
2025 01-26 |
2025 04-27 |
2025 07-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 804 | 4 238 | 4 790 | 5 609 | 5 442 | 6 679 | 5 907 | 5 690 | 5 399 | 5 011 | 6 888 | 8 002 | 8 700 | 8 755 | 7 855 | 7 657 | 8 677 | 7 277 | 7 456 | 7 705 |
| Изменять (%) | 11,41 | 13,03 | 17,10 | -2,98 | 22,73 | -11,56 | -3,67 | -5,11 | -7,19 | 37,46 | 16,17 | 8,72 | 0,63 | -10,28 | -2,52 | 13,32 | -16,13 | 2,46 | 3,34 | |
| % от денежного потока | 162,77 | 145,94 | 470,99 | 328,20 | -1 490,96 | -696,45 | -198,35 | -182,72 | -179,91 | -292,02 | 546,67 | 260,40 | 210,50 | 265,22 | 316,73 | 341,07 | 461,54 | -1 214,86 | -800,86 | -263,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -130 | -184 | -568 | -770 | -1 216 | -1 138 | -1 332 | -1 754 | -1 357 | -1 518 | -1 427 | -1 236 | -1 535 | -1 683 | -1 510 | -1 745 | -2 327 | -2 777 | -2 407 | -3 714 |
| Изменять (%) | 41,54 | 208,70 | 35,56 | 57,92 | -6,41 | 17,05 | 31,68 | -22,63 | 11,86 | -5,99 | -13,38 | 24,19 | 9,64 | -10,28 | 15,56 | 33,35 | 19,34 | -13,32 | 54,30 | |
| % от денежного потока | -5,56 | -6,34 | -55,85 | -45,06 | 333,15 | 118,67 | 44,73 | 56,33 | 45,22 | 88,46 | -113,25 | -40,22 | -37,14 | -50,98 | -60,89 | -77,73 | -123,78 | 463,61 | 258,54 | 127,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 337 | -1 150 | -3 205 | -3 130 | -4 591 | -6 500 | -7 553 | -7 050 | -7 043 | -5 209 | -4 201 | -3 693 | -3 032 | -3 771 | -3 865 | -3 667 | -4 470 | -5 099 | -5 980 | -6 915 |
| Изменять (%) | -13,99 | 178,70 | -2,34 | 46,68 | 41,58 | 16,20 | -6,66 | -0,10 | -26,04 | -19,35 | -12,09 | -17,90 | 24,37 | 2,49 | -5,12 | 21,90 | 14,07 | 17,28 | 15,64 | |
| % от денежного потока | -57,21 | -39,60 | -315,14 | -183,15 | 1 257,81 | 677,79 | 253,63 | 226,40 | 234,69 | 303,55 | -333,41 | -120,18 | -73,36 | -114,24 | -155,85 | -163,34 | -237,77 | 851,25 | 642,32 | 236,49 |
| Денежный поток | 2 337 | 2 904 | 1 017 | 1 709 | -365 | -959 | -2 978 | -3 114 | -3 001 | -1 716 | 1 260 | 3 073 | 4 133 | 3 301 | 2 480 | 2 245 | 1 880 | -599 | -931 | -2 924 |
| Изменять (%) | 24,26 | -64,98 | 68,04 | -121,36 | 162,74 | 210,53 | 4,57 | -3,63 | -42,82 | -173,43 | 143,89 | 34,49 | -20,13 | -24,87 | -9,48 | -16,26 | -131,86 | 55,43 | 214,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
