Отчет о движении денежных средств (TTM)
КэпМэн Ойдж Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -12 | -3 | 1 | 5 | 11 | 10 | 5 | 8 | 6 | 9 | 11 | 14 | 12 | 11 | 12 | 11 | 3 | -4 | -15 |
| Изменять (%) | 29,48 | -75,96 | -128,97 | 535,10 | 109,40 | -8,21 | -49,26 | 47,24 | -20,06 | 41,48 | 28,89 | 27,32 | -13,88 | -5,11 | 2,38 | -7,97 | -70,52 | -233,63 | 260,62 | |
| % от денежного потока | -354,24 | -83,05 | 51,36 | 12,63 | 29,89 | 153,02 | 86,95 | -108,40 | -127,72 | -65,25 | -95,10 | -263,53 | -245,27 | -80,95 | -771,60 | 187,79 | 385,96 | 6,48 | -17,31 | 457,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 13 | 17 | -1 | 7 | 23 | 19 | 27 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 3 | 5 | 10 | 2 | 59 | 43 | 39 |
| Изменять (%) | 33,26 | -105,03 | -845,96 | 245,83 | -15,46 | 40,50 | -71,75 | -52,24 | -32,83 | -8,48 | 501,43 | -18,84 | -68,34 | 51,39 | 82,28 | -74,00 | 2 301,78 | -27,93 | -7,90 | |
| % от денежного потока | 504,74 | 121,79 | 15,78 | 99,91 | 128,75 | 266,07 | 231,41 | -160,63 | -61,39 | -26,35 | -24,84 | -321,28 | -190,60 | -23,13 | -351,68 | 152,39 | 88,50 | 121,10 | 174,39 | -1 177,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | 9 | -2 | -1 | -10 | -23 | -25 | -17 | -18 | -18 | -20 | -29 | -30 | -30 | -18 | -15 | -10 | -14 | -14 | -27 |
| Изменять (%) | -770,53 | -120,83 | -55,08 | 1 156,45 | 122,60 | 10,54 | -31,22 | 1,65 | 1,25 | 10,83 | 44,49 | 4,98 | 0,22 | -40,03 | -17,25 | -31,35 | 32,68 | 1,17 | 94,23 | |
| % от денежного потока | -50,46 | 61,27 | 32,84 | -12,52 | -58,64 | -319,08 | -218,35 | 369,03 | 300,15 | 194,24 | 221,76 | 688,98 | 528,74 | 203,10 | 1 223,55 | -240,68 | -369,02 | -27,90 | -56,40 | 803,22 |
| Денежный поток | 3 | 14 | -6 | 7 | 18 | 7 | 12 | -5 | -6 | -9 | -9 | -4 | -6 | -15 | -1 | 6 | 3 | 49 | 25 | -3 |
| Изменять (%) | 452,27 | -138,86 | -217,79 | 168,35 | -59,09 | 61,54 | -140,70 | 24,97 | 56,47 | -2,93 | -53,49 | 36,80 | 160,92 | -90,04 | -520,66 | -55,22 | 1 655,09 | -49,95 | -113,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
