Отчет о движении денежных средств (TTM)
Assicurazioni Generali SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 804 | 19 343 | 18 325 | 17 307 | 17 394 | 17 480 | 17 676 | 17 873 | 14 107 | 10 341 | 5 118 | -104 | 814 | 1 732 | 5 485 | 9 238 | 15 383 | 17 110 | 18 838 |
| Изменять (%) | -2,33 | -5,26 | -5,56 | 0,50 | 0,50 | 1,12 | 1,11 | -21,07 | -26,70 | -50,50 | -102,03 | -882,69 | 112,78 | 216,69 | 68,42 | 66,52 | 11,23 | 10,10 | |
| % от денежного потока | 1 506,01 | 1 861,69 | 5 176,55 | -5 228,70 | 15 460,89 | 3 143,88 | 2 611,00 | 2 239,72 | -11 107,87 | -982,98 | -442,59 | 8,25 | -151,02 | 946,45 | 1 385,10 | 1 516,91 | 1 235,58 | 1 559,75 | 1 985,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 014 | -15 981 | -16 280 | -16 580 | -16 438 | -16 295 | -15 520 | -14 746 | -11 881 | -9 016 | -3 974 | 1 069 | 1 676 | 2 283 | -1 346 | -4 974 | -13 817 | -15 591 | -17 365 |
| Изменять (%) | -0,21 | 1,87 | 1,84 | -0,86 | -0,87 | -4,75 | -4,99 | -19,43 | -24,11 | -55,93 | -126,90 | 56,78 | 36,22 | -158,94 | 269,68 | 177,78 | 12,84 | 11,38 | |
| % от денежного потока | -1 217,83 | -1 538,11 | -4 599,01 | 5 009,06 | -14 611,11 | -2 930,76 | -2 292,54 | -1 847,87 | 9 355,12 | 857,03 | 343,58 | -84,77 | -310,95 | 1 247,54 | -339,77 | -816,75 | -1 109,80 | -1 421,24 | -1 829,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 442 | -2 265 | -1 650 | -1 036 | -856 | -677 | -1 547 | -2 417 | -2 420 | -2 423 | -2 309 | -2 195 | -3 000 | -3 804 | -3 718 | -3 633 | -342 | -408 | -473 |
| Изменять (%) | -7,23 | -27,13 | -37,23 | -17,33 | -20,96 | 128,51 | 56,24 | 0,12 | 0,12 | -4,70 | -4,94 | 36,65 | 26,82 | -2,25 | -2,30 | -90,59 | 19,15 | 16,07 | |
| % от денежного потока | -185,67 | -218,00 | -466,24 | 312,99 | -761,33 | -121,76 | -228,51 | -302,88 | 1 905,51 | 230,32 | 199,65 | 174,07 | 556,49 | -2 078,69 | -939,02 | -596,55 | -27,47 | -37,15 | -49,84 |
| Денежный поток | 1 315 | 1 039 | 354 | -331 | 112 | 556 | 677 | 798 | -127 | -1 052 | -1 156 | -1 261 | -539 | 183 | 396 | 609 | 1 245 | 1 097 | 949 |
| Изменять (%) | -20,99 | -65,93 | -193,50 | -133,99 | 394,22 | 21,76 | 17,87 | -115,91 | 728,35 | 9,93 | 9,04 | -57,26 | -133,95 | 116,39 | 53,79 | 104,43 | -11,89 | -13,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
