Отчет о движении денежных средств (TTM)
EGF Theramed Health Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 02-28 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 664 104,24 | -3,56 | 75,91 | -2,93 | -23,03 | 31,27 | -49,18 | -11,94 | -1,30 | -69,47 | -2,10 | -6,04 | -16,74 | -174,01 | -107,87 | -579,88 | |
| % от денежного потока | -0,01 | -231,29 | -115,27 | -1 378,17 | 398,03 | 144,52 | 176,32 | 587,85 | 1 617,17 | 16 401,25 | -547,49 | -480,83 | 4 272,17 | 7 882,33 | 83,29 | 23,36 | 316,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Изменять (%) | 12,18 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| % от денежного потока | 121,12 | 70,21 | 477,22 | -141,98 | |||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -30,76 | 33,56 | 1,52 | -47,60 | -39,52 | 84,47 | -2,57 | -0,45 | 4,57 | -63,67 | 0,00 | -24,04 | -15,82 | -84,96 | -228,75 | -0,00 | |
| % от денежного потока | 100,01 | 210,17 | 145,06 | 1 000,94 | -156,04 | -44,52 | -76,32 | -487,85 | -1 517,17 | -16 301,25 | 647,49 | 580,83 | -4 172,17 | -7 782,33 | 16,71 | 76,64 | -216,10 |
| Денежный поток | 1 | 0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -67,05 | 93,51 | -85,29 | -436,11 | 111,97 | 7,60 | -84,76 | -67,99 | -90,27 | -1 014,69 | 11,48 | -110,57 | -54,87 | -7 104,04 | -128,07 | -135,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
