Отчет о движении денежных средств (TTM)
Архос СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -4 | -3 | -1 | 1 |
| Изменять (%) | 9,27 | 8,48 | 0,70 | 4,44 | 4,25 | -13,52 | -22,87 | -29,65 | 56,95 | -33,93 | -51,36 | -179,72 | |
| % от денежного потока | -227,45 | -235,23 | -242,22 | -71,58 | -104,34 | -180,02 | 120,98 | 101,63 | 78,49 | 265,76 | 466,05 | -346,38 | -302,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -0 | -5 | -5 | -5 | -1 |
| Изменять (%) | -541,67 | 122,64 | 103,39 | -282,92 | 154,67 | 4,47 | -60,93 | -155,95 | 1 191,12 | 2,87 | 2,79 | -89,79 | |
| % от денежного потока | 0,97 | -4,07 | -8,61 | -5,14 | 13,12 | 55,29 | -44,89 | -19,10 | 11,73 | 326,83 | 892,46 | -1 401,88 | 156,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 6 | 7 | 12 | 10 | 7 | -1 | -1 | -0 | 7 | 7 | 7 | -1 |
| Изменять (%) | 10,62 | 9,60 | 85,45 | -22,54 | -29,09 | -113,82 | -33,74 | -50,93 | -2 546,56 | -3,81 | -3,96 | -112,23 | |
| % от денежного потока | 297,62 | 311,61 | 324,17 | 176,42 | 190,75 | 223,84 | 24,03 | 17,34 | 9,34 | -493,19 | -1 259,30 | 1 848,26 | 247,21 |
| Денежный поток | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 5,66 | 5,35 | 240,76 | -28,35 | -39,58 | -228,68 | -8,19 | -8,92 | -53,65 | -62,33 | -165,44 | -191,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
