Отчет о движении денежных средств (TTM)
Герц Глобал Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 595 | 953 | 704 | 792 | 1 233 | 1 806 | 2 227 | 2 670 | 2 859 | 2 538 | 2 479 | 2 268 | 2 187 | 2 474 | 2 282 | 2 331 | 2 374 | 2 224 | 2 105 | 1 905 |
| Изменять (%) | -40,25 | -26,13 | 12,50 | 55,68 | 46,47 | 23,31 | 19,89 | 7,08 | -11,23 | -2,32 | -8,51 | -3,57 | 13,12 | -7,76 | 2,15 | 1,84 | -6,32 | -5,35 | -9,50 | |
| % от денежного потока | 134,37 | 437,16 | 68,28 | 206,25 | 77,84 | 168,31 | -700,31 | -235,87 | -146,02 | -205,84 | -281,70 | -571,28 | -483,85 | -1 166,98 | -768,35 | -1 355,23 | -1 572,19 | -3 046,58 | 2 769,74 | 1 411,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 689 | 4 591 | 6 670 | 2 175 | -1 471 | -3 544 | -5 067 | -4 479 | -4 577 | -4 233 | -4 180 | -4 707 | -4 868 | -4 024 | -3 239 | -3 079 | -3 183 | -2 929 | -2 944 | -1 713 |
| Изменять (%) | -2,09 | 45,28 | -67,39 | -167,63 | 140,92 | 42,97 | -11,60 | 2,19 | -7,52 | -1,25 | 12,61 | 3,42 | -17,34 | -19,51 | -4,94 | 3,38 | -7,98 | 0,51 | -41,81 | |
| % от денежного потока | 395,03 | 2 105,96 | 646,94 | 566,41 | -92,87 | -330,29 | 1 593,40 | 395,67 | 233,76 | 343,31 | 475,00 | 1 185,64 | 1 076,99 | 1 898,11 | 1 090,57 | 1 790,12 | 2 107,95 | 4 012,33 | -3 873,68 | -1 268,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 123 | -5 372 | -6 381 | -2 618 | 1 816 | 2 845 | 2 545 | 728 | -178 | 487 | 834 | 2 029 | 2 201 | 1 313 | 659 | 579 | 636 | 658 | 919 | -76 |
| Изменять (%) | 4,86 | 18,78 | -58,97 | -169,37 | 56,66 | -10,54 | -71,39 | -124,45 | -373,60 | 71,25 | 143,29 | 8,48 | -40,35 | -49,81 | -12,14 | 9,84 | 3,46 | 39,67 | -108,27 | |
| % от денежного потока | -431,59 | -2 464,22 | -618,91 | -681,77 | 114,65 | 265,14 | -800,31 | -64,31 | 9,09 | -39,50 | -94,77 | -511,08 | -486,95 | -619,34 | -221,89 | -336,63 | -421,19 | -901,37 | 1 209,21 | -56,30 |
| Денежный поток | 1 187 | 218 | 1 031 | 384 | 1 584 | 1 073 | -318 | -1 132 | -1 958 | -1 233 | -880 | -397 | -452 | -212 | -297 | -172 | -151 | -73 | 76 | 135 |
| Изменять (%) | -81,63 | 372,94 | -62,75 | 312,50 | -32,26 | -129,64 | 255,97 | 72,97 | -37,03 | -28,63 | -54,89 | 13,85 | -53,10 | 40,09 | -42,09 | -12,21 | -51,66 | -204,11 | 77,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
