Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Merdeka Copper Gold Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 121 | 120 | 66 | 68 | 115 | 133 | 229 | 316 | 495 | 463 | 369 | 253 | 43 | 57 | 105 | 93 | 126 | 149 | 171 |
| Изменять (%) | -1,08 | -44,96 | 2,89 | 69,31 | 15,53 | 72,69 | 37,51 | 57,00 | -6,55 | -20,40 | -31,29 | -82,88 | 31,92 | 83,68 | -11,34 | 35,09 | 18,53 | 14,52 | |
| % от денежного потока | 574,94 | 8 367,73 | 30,80 | 30,52 | 97,17 | 98,84 | -147,67 | 238,16 | 305,57 | 179,14 | 142,34 | 295,50 | 65,73 | 76,46 | 242,06 | -62,51 | 1 764,25 | -220,08 | -185,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -73 | -70 | -65 | -70 | -138 | -242 | -654 | -855 | -1 106 | -1 127 | -796 | -968 | -768 | -718 | -743 | -421 | -418 | -431 | -480 |
| Изменять (%) | -4,53 | -6,48 | 7,56 | 95,64 | 76,14 | 169,83 | 30,79 | 29,38 | 1,87 | -29,40 | 21,61 | -20,63 | -6,51 | 3,42 | -43,34 | -0,57 | 2,97 | 11,47 | |
| % от денежного потока | -347,13 | -4 876,09 | -30,50 | -31,59 | -116,22 | -180,23 | 420,75 | -645,43 | -682,40 | -436,10 | -307,34 | -1 129,19 | -1 164,50 | -959,97 | -1 711,18 | 282,39 | -5 866,18 | 635,72 | 522,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -27 | -49 | 210 | 223 | 143 | 247 | 275 | 686 | 782 | 932 | 691 | 794 | 792 | 738 | 693 | 194 | 307 | 224 | 223 |
| Изменять (%) | 79,53 | -529,56 | 6,26 | -35,64 | 71,93 | 11,34 | 149,79 | 14,06 | 19,06 | -25,83 | 14,88 | -0,21 | -6,85 | -6,13 | -72,06 | 58,45 | -26,93 | -0,35 | |
| % от денежного потока | -128,95 | -3 406,07 | 97,86 | 100,13 | 121,19 | 183,46 | -176,73 | 517,75 | 482,62 | 360,46 | 266,90 | 926,34 | 1 201,07 | 986,51 | 1 596,13 | -129,89 | 4 299,90 | -330,70 | -242,80 |
| Денежный поток | 21 | 1 | 214 | 223 | 118 | 134 | -155 | 132 | 162 | 258 | 259 | 86 | 66 | 75 | 43 | -149 | 7 | -68 | -92 |
| Изменять (%) | -93,20 | 14 851,27 | 3,84 | -46,82 | 13,58 | -215,58 | -185,26 | 22,37 | 59,40 | 0,17 | -66,90 | -23,03 | 13,41 | -41,98 | -443,35 | -104,79 | -1 050,15 | 35,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
