Отчет о движении денежных средств (TTM)
Батерст Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 | -1 | -1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Изменять (%) | -28,89 | -7,12 | -7,67 | 3,73 | 3,59 | -10,77 | -12,07 | -13,17 | -15,17 | -46,42 | -86,65 | -221,99 | 181,98 | -200,41 | 199,59 | -12,77 | -14,64 | 28,63 | 22,26 | |
| % от денежного потока | -180,63 | -185,86 | -1 128,45 | 229,64 | 214,69 | 202,43 | 183,85 | 164,60 | 148,22 | 130,58 | 37,36 | 3,40 | -6,59 | -45,02 | -162,06 | -86,93 | 389,19 | 134,61 | 32,51 | 18,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -11 | -8 | -6 | -6 | -6 | -0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | -0 | -5 | -10 | -7 | -5 | -8 | -11 |
| Изменять (%) | -25,56 | -22,62 | -29,23 | -1,57 | -1,59 | -92,84 | -1 297,07 | -2,23 | -2,28 | 25,58 | 20,37 | -50,13 | -100,54 | 25 947,37 | 99,62 | -24,17 | -29,93 | 58,73 | 35,26 | |
| % от денежного потока | 167,56 | 180,50 | 913,07 | -142,42 | -126,35 | -113,18 | -8,25 | 100,49 | 101,89 | 103,40 | 69,35 | 56,95 | 45,07 | -0,59 | 548,97 | 196,21 | -763,66 | -216,81 | -64,62 | -40,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 | -10 | -7 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 17 | 34 |
| Изменять (%) | -24,48 | -32,54 | -48,23 | 0,56 | 0,56 | -15,58 | -18,45 | -33,80 | -51,07 | -75,48 | -307,90 | -11,76 | -13,32 | 22,52 | 18,38 | -62,53 | -193,71 | -10 423,78 | 101,25 | |
| % от денежного потока | 160,62 | 175,53 | 774,12 | -88,33 | -80,06 | -73,27 | -62,96 | -52,28 | -35,89 | -18,24 | -2,39 | 3,39 | 4,74 | 9,96 | -43,76 | -9,28 | 17,84 | -6,77 | 131,32 | 121,95 |
| Денежный поток | -9 | -6 | -1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 8 | 3 | -1 | -5 | 1 | 2 | 13 | 28 |
| Изменять (%) | -30,89 | -84,70 | -553,72 | 10,95 | 9,87 | -1,75 | -1,78 | -3,58 | -3,71 | 87,24 | 46,59 | -37,00 | -58,73 | -127,89 | 458,51 | -119,48 | 146,79 | 432,55 | 116,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
