Отчет о движении денежных средств (TTM)
Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 200 | 26 120 | 25 867 | 20 122 | 17 877 | 17 647 | 23 031 | 26 170 | 30 138 | 33 064 | 33 850 | 36 615 | 36 995 | 34 742 | 29 496 | 21 234 | 9 013 | -243 |
| Изменять (%) | 7,93 | -0,97 | -22,21 | -11,16 | -1,29 | 30,51 | 13,63 | 15,16 | 9,71 | 2,38 | 8,17 | 1,04 | -6,09 | -15,10 | -28,01 | -57,55 | -102,70 | |
| % от денежного потока | 1 151,83 | 88,90 | 81,67 | 180,77 | -411,53 | 13 268,42 | 154,33 | 148,99 | -255,69 | 2 721,32 | -185,97 | -132,37 | 512,82 | 1 839,17 | -404,17 | -2 155,74 | 135,70 | 0,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 552 | -22 215 | -26 667 | -31 444 | -27 038 | -18 556 | 3 426 | -3 944 | -33 642 | -23 074 | -42 484 | -50 397 | -20 864 | -13 591 | -16 154 | -8 555 | -6 644 | -29 346 |
| Изменять (%) | -19,37 | 20,04 | 17,91 | -14,01 | -31,37 | -118,46 | -215,12 | 752,99 | -31,41 | 84,12 | 18,63 | -58,60 | -34,86 | 18,86 | -47,04 | -22,34 | 341,69 | |
| % от денежного потока | -1 311,38 | -75,61 | -84,20 | -282,49 | 622,42 | -13 951,88 | 22,96 | -22,45 | 285,42 | -1 899,09 | 233,40 | 182,19 | -289,22 | -719,48 | 221,35 | 868,53 | -100,03 | 114,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 665 | 25 669 | 33 114 | 23 396 | 6 169 | 655 | -14 029 | -6 390 | -10 094 | -9 905 | -8 816 | -14 162 | -9 473 | -19 282 | -19 697 | -13 759 | 4 353 | 4 277 |
| Изменять (%) | 353,12 | 29,00 | -29,35 | -73,63 | -89,38 | -2 241,83 | -54,45 | 57,97 | -1,87 | -10,99 | 60,64 | -33,11 | 103,55 | 2,15 | -30,15 | -131,64 | -1,75 | |
| % от денежного потока | 269,63 | 87,37 | 104,56 | 210,19 | -142,01 | 492,48 | -94,01 | -36,38 | 85,64 | -815,23 | 48,43 | 51,20 | -131,31 | -1 020,75 | 269,90 | 1 396,85 | 65,54 | -16,63 |
| Денежный поток | 2 101 | 29 381 | 31 671 | 11 131 | -4 344 | 133 | 14 923 | 17 565 | -11 787 | 1 215 | -18 202 | -27 662 | 7 214 | 1 889 | -7 298 | -985 | 6 642 | -25 718 |
| Изменять (%) | 1 298,43 | 7,79 | -64,85 | -139,03 | -103,06 | 11 120,30 | 17,70 | -167,11 | -110,31 | -1 598,11 | 51,97 | -126,08 | -73,81 | -486,34 | -86,50 | -774,31 | -487,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
