Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сити Ресурс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 173 | 159 | 154 | 170 | 240 | 275 | 764 | 1 450 | 2 047 | 2 477 | 2 483 | 2 098 | 1 908 | 2 239 | 2 513 | 2 535 | 2 850 | 2 865 | 2 771 | 2 710 |
| Изменять (%) | -8,25 | -3,17 | 10,64 | 40,83 | 14,61 | 178,29 | 89,72 | 41,21 | 21,00 | 0,25 | -15,51 | -9,08 | 17,35 | 12,25 | 0,87 | 12,45 | 0,53 | -3,28 | -2,20 | |
| % от денежного потока | -3 774,16 | 1 154,88 | 556,12 | 839,42 | 653,92 | 119,54 | 660,74 | 349,48 | 319,02 | 482,31 | 618,11 | 92,70 | -325,10 | 624,16 | -498,20 | -97,07 | -5 873,61 | -272,62 | -8 663,07 | -11 789,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -116 | -64 | -66 | -20 | -61 | 74 | -414 | -652 | -918 | -1 306 | -1 065 | -1 496 | -4 756 | -5 243 | -6 281 | -6 123 | -3 147 | -2 672 | -2 604 | -2 603 |
| Изменять (%) | -45,21 | 3,26 | -69,93 | 208,74 | -220,26 | -662,64 | 57,54 | 40,84 | 42,25 | -18,43 | 40,40 | 217,98 | 10,23 | 19,79 | -2,51 | -48,60 | -15,10 | -2,55 | -0,04 | |
| % от денежного потока | 2 539,05 | -463,99 | -238,25 | -97,74 | -166,92 | 32,02 | -357,80 | -157,15 | -143,08 | -254,31 | -265,18 | -66,08 | 810,54 | -1 461,79 | 1 245,15 | 234,49 | 6 485,17 | 254,23 | 8 139,93 | 11 322,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -61 | -81 | -60 | -130 | -142 | -118 | -235 | -383 | -487 | -657 | -1 016 | 1 661 | 2 262 | 3 363 | 3 263 | 977 | 248 | -1 244 | -199 | -130 |
| Изменять (%) | 32,70 | -25,86 | 115,89 | 9,03 | -16,48 | 98,18 | 63,19 | 27,22 | 34,89 | 54,58 | -263,47 | 36,16 | 48,69 | -2,97 | -70,06 | -74,59 | -601,26 | -83,98 | -34,62 | |
| % от денежного потока | 1 335,11 | -590,89 | -217,87 | -641,68 | -387,00 | -51,56 | -202,95 | -92,33 | -75,94 | -128,00 | -252,93 | 73,38 | -385,44 | 937,62 | -646,95 | -37,42 | -511,56 | 118,40 | 623,14 | 566,95 |
| Денежный поток | -5 | 14 | 28 | 20 | 37 | 230 | 116 | 415 | 642 | 514 | 402 | 2 264 | -587 | 359 | -504 | -2 611 | -49 | -1 051 | -32 | -23 |
| Изменять (%) | -399,83 | 101,09 | -26,70 | 80,79 | 526,94 | -49,65 | 258,70 | 54,69 | -19,97 | -21,77 | 463,43 | -125,92 | -161,12 | -240,63 | 417,68 | -98,14 | 2 065,83 | -96,96 | -28,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
