Отчет о движении денежных средств (TTM)
Белл Эквипмент Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 595 | 819 | 736 | 653 | 623 | 594 | 40 | -514 | -365 | -216 | -14 | 189 | 220 | 251 | 658 | 1 065 | 1 496 | 1 926 | 2 129 | 2 331 |
| Изменять (%) | 37,56 | -10,14 | -11,28 | -4,50 | -4,71 | -93,26 | -1 384,31 | -28,95 | -40,75 | -93,71 | -1 489,36 | 16,47 | 14,14 | 161,86 | 61,81 | 40,42 | 28,79 | 10,52 | 9,52 | |
| % от денежного потока | 270,81 | 464,29 | 853,86 | -16 266,75 | 1 605,74 | 727,43 | -28,82 | 143,02 | 211,61 | -1 519,10 | 14,13 | -91,41 | -61,95 | -49,86 | -264,77 | 15 437,86 | 691,47 | 420,25 | 329,90 | 280,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -121 | -83 | -72 | -61 | -76 | -90 | -115 | -141 | -131 | -122 | -128 | -133 | -171 | -208 | -195 | -183 | -172 | -160 | -160 | -159 |
| Изменять (%) | -31,32 | -13,31 | -15,35 | 24,39 | 19,60 | 27,71 | 21,69 | -6,50 | -6,95 | 4,48 | 4,28 | 28,00 | 21,88 | -6,00 | -6,38 | -6,14 | -6,54 | -0,39 | -0,40 | |
| % от денежного потока | -54,88 | -46,98 | -83,35 | 1 515,08 | -194,80 | -110,77 | 83,19 | 39,12 | 76,17 | -858,75 | 132,64 | 64,40 | 47,97 | 41,23 | 78,59 | -2 651,07 | -79,37 | -35,01 | -24,77 | -19,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -255 | -559 | -578 | -596 | -509 | -422 | -63 | 295 | 324 | 353 | 45 | -263 | -405 | -548 | -711 | -875 | -1 108 | -1 307 | -1 324 | -1 340 |
| Изменять (%) | 119,63 | 3,25 | 3,15 | -14,61 | -17,10 | -84,98 | -565,80 | 9,78 | 8,91 | -87,23 | -683,21 | 54,22 | 35,16 | 29,91 | 23,03 | 26,55 | 18,03 | 1,25 | 1,23 | |
| % от денежного потока | -115,92 | -317,31 | -670,51 | 14 851,67 | -1 310,94 | -516,66 | 45,63 | -82,13 | -187,77 | 2 477,84 | -46,77 | 127,00 | 113,98 | 108,63 | 286,18 | -12 686,80 | -512,10 | -285,24 | -205,13 | -161,01 |
| Денежный поток | 220 | 176 | 86 | -4 | 39 | 82 | -139 | -359 | -173 | 14 | -96 | -207 | -355 | -504 | -249 | 7 | 216 | 458 | 645 | 832 |
| Изменять (%) | -19,76 | -51,14 | -104,66 | -1 067,44 | 110,34 | -270,05 | 158,81 | -51,98 | -108,25 | -776,40 | 114,78 | 71,84 | 41,81 | -50,68 | -102,78 | 3 035,13 | 111,90 | 40,79 | 28,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
