Отчет о движении денежных средств (TTM)
Боралекс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 361 | 362 | 362 | 349 | 323 | 345 | 349 | 362 | 405 | 513 | 620 | 667 | 578 | 496 | 482 | 476 | 291 | 215 | 157 | 126 |
| Изменять (%) | 0,28 | 0,00 | -3,59 | -7,45 | 6,81 | 1,16 | 3,72 | 11,88 | 26,67 | 20,86 | 7,58 | -13,34 | -14,19 | -2,82 | -1,24 | -38,87 | -26,12 | -26,98 | -19,75 | |
| % от денежного потока | 2 123,53 | 296,72 | -2 129,41 | -671,15 | 1 153,57 | -1 815,79 | 1 454,17 | 77,52 | 106,30 | 551,61 | 210,88 | -623,36 | -359,01 | 403,25 | 1 071,11 | -5 288,89 | -161,67 | 186,96 | -62,30 | -52,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -66 | -247 | -563 | -546 | -524 | -433 | -170 | -228 | -257 | -684 | -710 | -696 | -695 | -268 | -225 | -339 | -393 | -578 | -897 | -954 |
| Изменять (%) | 274,24 | 127,94 | -3,02 | -4,03 | -17,37 | -60,74 | 34,12 | 12,72 | 166,15 | 3,80 | -1,97 | -0,14 | -61,44 | -16,04 | 50,67 | 15,93 | 47,07 | 55,19 | 6,35 | |
| % от денежного потока | -388,24 | -202,46 | 3 311,76 | 1 050,00 | -1 871,43 | 2 278,95 | -708,33 | -48,82 | -67,45 | -735,48 | -241,50 | 650,47 | 431,68 | -217,89 | -500,00 | 3 766,67 | 218,33 | -502,61 | 355,95 | 400,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -288 | 0 | 189 | 150 | 238 | 75 | -155 | 328 | 231 | 261 | 380 | -76 | -45 | -109 | -211 | -148 | -88 | 479 | 483 | 578 |
| Изменять (%) | -100,00 | ∞ | -20,63 | 58,67 | -68,49 | -306,67 | -311,61 | -29,57 | 12,99 | 45,59 | -120,00 | -40,79 | 142,22 | 93,58 | -29,86 | -40,54 | -644,32 | 0,84 | 19,67 | |
| % от денежного потока | -1 694,12 | 0,00 | -1 111,76 | -288,46 | 850,00 | -394,74 | -645,83 | 70,24 | 60,63 | 280,65 | 129,25 | 71,03 | 27,95 | -88,62 | -468,89 | 1 644,44 | 48,89 | 416,52 | -191,67 | -242,86 |
| Денежный поток | 17 | 122 | -17 | -52 | 28 | -19 | 24 | 467 | 381 | 93 | 294 | -107 | -161 | 123 | 45 | -9 | -180 | 115 | -252 | -238 |
| Изменять (%) | 617,65 | -113,93 | 205,88 | -153,85 | -167,86 | -226,32 | 1 845,83 | -18,42 | -75,59 | 216,13 | -136,39 | 50,47 | -176,40 | -63,41 | -120,00 | 1 900,00 | -163,89 | -319,13 | -5,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
