Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мейер Тоблер Групп АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 43 | 31 | 25 | 18 | 18 | 18 | 28 | 39 | 43 | 48 | 46 | 44 | 43 | 43 | 33 | 22 | 26 | 31 | 31 | 31 |
| Изменять (%) | -28,42 | -20,51 | -25,79 | -0,72 | -0,73 | 57,04 | 36,32 | 11,55 | 10,35 | -3,73 | -3,88 | -1,23 | -1,24 | -24,20 | -31,93 | 19,46 | 16,29 | 0,73 | 0,72 | |
| % от денежного потока | 227,68 | 587,11 | -250,50 | -73,28 | -145,59 | 112 750,00 | 2 280,08 | 1 564,20 | -492,79 | -238,25 | -285,68 | -363,97 | -1 242,66 | 842,53 | 700,46 | 527,94 | -3 503,44 | -539,27 | -1 186,65 | 6 474,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 21 | 21 | 8 | -5 | -15 | -26 | -32 | -39 | -43 | -46 | -46 | -47 | -40 | -33 | -27 | -20 | -19 | -18 | -20 | -23 |
| Изменять (%) | -3,35 | -62,26 | -164,96 | 202,00 | 66,89 | 27,36 | 21,48 | 7,91 | 7,33 | 1,16 | 1,15 | -14,75 | -17,30 | -19,60 | -24,37 | -6,10 | -6,49 | 15,28 | 13,25 | |
| % от денежного потока | 112,16 | 390,50 | -79,10 | 20,26 | 122,43 | -159 387,50 | -2 614,00 | -1 598,06 | 487,03 | 229,02 | 288,56 | 386,86 | 1 139,98 | -647,22 | -570,75 | -477,90 | 2 492,85 | 308,54 | 777,00 | -4 766,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -46 | -46 | -42 | -38 | -15 | 7 | 5 | 3 | -9 | -22 | -16 | -9 | -7 | -5 | -1 | 2 | -8 | -19 | -13 | -8 |
| Изменять (%) | 1,57 | -8,80 | -9,65 | -59,78 | -148,66 | -27,90 | -38,71 | -379,74 | 135,75 | -28,62 | -40,10 | -23,96 | -31,50 | -71,57 | -251,74 | -500,45 | 124,97 | -29,46 | -41,77 | |
| % от денежного потока | -239,85 | -877,62 | 429,58 | 153,01 | 123,15 | 46 743,75 | 433,96 | 133,86 | 105,76 | 109,24 | 97,12 | 77,11 | 202,67 | -95,31 | -29,72 | 49,93 | 1 110,66 | 330,73 | 509,65 | -1 607,68 |
| Денежный поток | 19 | 5 | -10 | -25 | -12 | 0 | 1 | 2 | -9 | -20 | -16 | -12 | -3 | 5 | 5 | 4 | -1 | -6 | -3 | 0 |
| Изменять (%) | -72,24 | -286,32 | 153,67 | -50,03 | -100,13 | 7 665,62 | 98,71 | -454,07 | 128,24 | -19,71 | -24,55 | -71,07 | -245,66 | -8,83 | -9,68 | -118,00 | 655,50 | -54,23 | -118,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
