Отчет о движении денежных средств (TTM)
Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 872 | 5 351 | 4 525 | 4 567 | 3 199 | 2 869 | 3 114 | 3 515 | 4 980 | 5 633 | 5 926 | 6 546 | 6 566 | 6 353 | 6 742 | 7 044 | -2 442 | -4 294 | -7 988 | -11 571 |
| Изменять (%) | -8,87 | -15,44 | 0,92 | -29,94 | -10,32 | 8,54 | 12,86 | 41,68 | 13,11 | 5,20 | 10,48 | 0,30 | -3,24 | 6,13 | 4,48 | -134,67 | 75,84 | 86,01 | 44,86 | |
| % от денежного потока | 369,06 | 588,17 | -97,55 | -540,02 | -233,48 | -595,04 | -1 740,86 | -963,43 | 518,63 | 858,01 | 3 043,27 | -3 588,19 | -17 702,50 | -1 172,69 | 166,63 | 905,19 | 1 993,96 | -1 007,81 | 175,76 | 2 842,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 517 | -3 724 | -2 540 | -1 973 | -2 040 | -1 731 | -1 129 | -276 | -1 171 | -597 | -657 | -1 124 | 212 | -518 | -686 | -472 | -4 968 | -7 074 | -8 487 | -11 499 |
| Изменять (%) | -17,55 | -31,81 | -22,31 | 3,42 | -15,17 | -34,79 | -75,57 | 324,56 | -48,98 | 10,01 | 71,05 | -118,83 | -344,53 | 32,61 | -31,21 | 952,27 | 42,40 | 19,97 | 35,49 | |
| % от денежного потока | -283,91 | -409,34 | 54,75 | 233,32 | 148,91 | 358,96 | 630,97 | 75,58 | -121,93 | -90,99 | -337,47 | 616,04 | -570,61 | 95,53 | -16,96 | -60,67 | 4 056,28 | -1 660,29 | 186,75 | 2 824,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 236 | -717 | -6 624 | -3 439 | -2 529 | -1 621 | -2 164 | -3 604 | -2 849 | -4 379 | -5 074 | -5 605 | -6 815 | -6 377 | -2 010 | -5 794 | 7 288 | 11 795 | 11 931 | 22 663 |
| Изменять (%) | -403,68 | 823,56 | -48,08 | -26,46 | -35,92 | 33,55 | 66,50 | -20,95 | 53,70 | 15,87 | 10,47 | 21,59 | -6,42 | -68,48 | 188,27 | -225,78 | 61,85 | 1,15 | 89,96 | |
| % от денежного потока | 14,84 | -78,83 | 142,80 | 406,70 | 184,58 | 336,09 | 1 209,89 | 987,85 | -296,71 | -667,02 | -2 605,81 | 3 072,15 | 18 373,11 | 1 177,16 | -49,67 | -744,52 | -5 950,25 | 2 768,09 | -262,52 | -5 566,56 |
| Денежный поток | 1 591 | 910 | -4 638 | -846 | -1 370 | -482 | -179 | -365 | 960 | 656 | 195 | -182 | -37 | -542 | 4 046 | 778 | -122 | 426 | -4 545 | -407 |
| Изменять (%) | -42,82 | -609,81 | -81,77 | 62,05 | -64,81 | -62,90 | 103,92 | -363,19 | -31,63 | -70,34 | -193,70 | -79,67 | 1 360,59 | -846,88 | -80,77 | -115,74 | -447,91 | -1 166,58 | -91,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
