Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТриД Капитал Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -4 | -4 | -3 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 | -2 |
| Изменять (%) | 56,33 | 105,38 | 10,72 | -30,76 | -35,79 | -199,39 | -12,54 | -93,48 | 228,62 | -221,91 | 45,46 | 22,28 | -12,59 | -28,40 | -243,89 | -39,43 | -195,95 | 399,49 | |
| % от денежного потока | 2 525,53 | 10 287,06 | -26 279,93 | -2 999,54 | -3 679,88 | -411,91 | 237,20 | 832,38 | -141,00 | -74,56 | 52,72 | 153,41 | 6 665,43 | -748,93 | -4 238,99 | 137,89 | -2 542,84 | 867,22 | 40 381,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | ||||||
| Изменять (%) | 393,93 | -0,00 | -0,01 | -20,25 | -66,58 | -0,00 | 176,08 | -0,00 | -36,24 | -0,00 | -9 940,57 | ||||||||
| % от денежного потока | 3,31 | 42,55 | -52,93 | -5,46 | -7,71 | -0,45 | -0,26 | -2,88 | 7,48 | 0,77 | 0,45 | -33,91 | 31 111,91 | ||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 3 |
| Изменять (%) | 61,59 | 107,66 | 13,97 | -31,15 | -22,38 | -146,14 | 32,70 | -87,76 | 365,38 | -53,65 | -157,36 | 245,02 | 0,56 | -35,30 | -138,50 | 129,86 | -178,30 | 941,42 | |
| % от денежного потока | -2 429,12 | -10 227,64 | 26 417,41 | 3 103,77 | 3 786,54 | 512,35 | -136,95 | -729,15 | 231,74 | 173,53 | 46,65 | -53,54 | -6 563,14 | 848,43 | 4 339,22 | -37,77 | 2 643,02 | -735,60 | -71 417,09 |
| Денежный поток | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -61,62 | -180,40 | 870,08 | -43,56 | 473,66 | 72,60 | -75,08 | -138,52 | 521,47 | 72,41 | -50,01 | -97,19 | -877,92 | -87,35 | 4 323,37 | -103,28 | 181,33 | -89,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
