Отчет о движении денежных средств (TTM)
Горизонт Констракшн Девелопмент Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 027 | 2 449 | 2 823 | 2 766 | 2 709 | 3 330 | 3 950 | 3 975 | 4 000 | 4 102 | 4 204 | 4 420 | 4 636 |
| Изменять (%) | 138,43 | 15,25 | -2,02 | -2,06 | 22,91 | 18,64 | 0,63 | 0,62 | 2,55 | 2,49 | 5,14 | 4,89 | |
| % от денежного потока | 718,15 | 717,95 | 170,84 | 191,04 | 217,88 | 532,41 | 52 861,02 | -1 875,31 | -927,16 | -1 006,87 | -1 096,57 | -6 340,20 | 1 900,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 691 | -10 471 | -3 463 | -2 571 | -1 680 | -1 756 | -1 832 | -3 085 | -4 338 | -5 551 | -6 764 | -5 641 | -4 518 |
| Изменять (%) | 56,50 | -66,93 | -25,75 | -34,67 | 4,52 | 4,33 | 68,41 | 40,62 | 27,98 | 21,86 | -16,61 | -19,91 | |
| % от денежного потока | -4 677,27 | -3 069,17 | -209,56 | -177,59 | -135,10 | -280,74 | -24 510,13 | 1 455,19 | 1 005,42 | 1 362,54 | 1 764,41 | 8 091,78 | -1 851,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 808 | 8 370 | 2 286 | 1 245 | 204 | -955 | -2 113 | -1 097 | -81 | 1 028 | 2 137 | 1 109 | 82 |
| Изменять (%) | 44,12 | -72,69 | -45,53 | -83,59 | -567,21 | 121,40 | -48,08 | -92,59 | -1 363,72 | 107,91 | -48,09 | -92,65 | |
| % от денежного потока | 4 059,92 | 2 453,47 | 138,34 | 85,99 | 16,43 | -152,63 | -28 280,07 | 517,69 | 18,85 | -252,30 | -557,43 | -1 591,24 | 33,42 |
| Денежный поток | 143 | 341 | 1 652 | 1 448 | 1 243 | 625 | 7 | -212 | -431 | -407 | -383 | -70 | 244 |
| Изменять (%) | 138,49 | 384,33 | -12,38 | -14,13 | -49,70 | -98,81 | -2 936,48 | 103,53 | -5,57 | -5,90 | -81,82 | -449,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
