Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа Аррибатек АСА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -10 | -37 | -45 | -26 | -19 | -23 | -21 | -27 | 6 | 10 | 23 | 34 | 23 | 14 | 10 | 16 | 3 | 11 |
| Изменять (%) | 901,24 | 263,99 | 21,51 | -41,37 | -28,33 | 25,10 | -8,46 | 24,50 | -122,66 | 59,09 | 138,96 | 46,00 | -30,72 | -41,18 | -29,31 | 69,45 | -79,81 | 233,00 | |
| % от денежного потока | -0,55 | -12,29 | -61,66 | -107,60 | 18,13 | 34,70 | 102,76 | 123,47 | 808,88 | 24,71 | -68,16 | 1 577,09 | -3 125,63 | -104,41 | -119,16 | -43,77 | -101,10 | 12,95 | 65,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -38 | -122 | -124 | -122 | -117 | -32 | -29 | -32 | -6 | -5 | -5 | -5 | -22 | -31 | -31 | -29 | -17 | 24 | 25 |
| Изменять (%) | 224,81 | 1,97 | -1,47 | -4,36 | -72,36 | -11,25 | 10,23 | -80,40 | -21,54 | 9,92 | -8,69 | 356,96 | 38,27 | -1,15 | -3,93 | -42,85 | -240,37 | 8,14 | |
| % от денежного потока | -20,60 | -148,26 | -208,34 | -294,82 | 81,02 | 59,81 | 125,67 | 181,82 | 187,58 | -19,84 | 37,81 | -334,34 | 2 073,91 | 138,26 | 265,19 | 132,40 | 103,14 | 91,82 | 150,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 221 | 214 | 222 | 210 | -2 | -3 | 27 | 30 | 28 | 20 | -21 | -15 | -12 | -14 | 7 | -2 | -16 | 0 | -19 |
| Изменять (%) | -2,96 | 3,71 | -5,30 | -100,76 | 85,72 | -1 016,69 | 12,65 | -9,82 | -26,31 | -204,81 | -29,31 | -23,34 | 20,60 | -152,45 | -131,42 | 587,28 | -102,56 | -4 752,11 | |
| % от денежного потока | 121,15 | 260,56 | 372,39 | 506,47 | 1,10 | 5,46 | -118,44 | -175,13 | -831,10 | 82,55 | 150,05 | -1 027,09 | 1 068,80 | 62,15 | -63,25 | 10,33 | 96,75 | 1,57 | -110,83 |
| Денежный поток | 182 | 82 | 60 | 42 | -145 | -54 | -23 | -17 | -3 | 25 | -14 | 1 | -1 | -22 | -12 | -22 | -16 | 26 | 17 |
| Изменять (%) | -54,88 | -27,43 | -30,37 | -448,00 | -62,56 | -57,76 | -23,81 | -81,00 | -841,89 | -157,66 | -110,33 | -173,67 | 1 974,00 | -48,46 | 92,43 | -26,63 | -257,68 | -33,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
