Отчет о движении денежных средств (TTM)
CrediaBank SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -43 | -23 | -76 | -284 | -499 | 22 | 143 | 185 | 426 | -183 | -254 | -354 | -277 | -292 | -345 | -351 | -436 | -494 | -736 |
| Изменять (%) | -45,27 | 225,17 | 272,15 | 75,58 | -104,41 | 549,93 | 29,11 | 130,85 | -143,03 | 38,21 | 39,73 | -21,74 | 5,41 | 18,05 | 1,72 | 24,19 | 13,25 | 49,11 | |
| % от денежного потока | -47,37 | -113,96 | -87,03 | 1 358,75 | -529,55 | 6,68 | 135,12 | 884,66 | -408,02 | 86,49 | 510,83 | -279,64 | -166,45 | -244,96 | 338,16 | 234,89 | 386,29 | -1 273,46 | -827,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -21 | -149 | -148 | 19 | 371 | -186 | -332 | -369 | -771 | -93 | -16 | -186 | -353 | -295 | -433 | -172 | 217 | -501 | -42 |
| Изменять (%) | 618,52 | -0,68 | -113,05 | 1 819,15 | -150,03 | 78,53 | 11,36 | 108,90 | -88,00 | -82,28 | 1 032,47 | 90,03 | -16,39 | 46,88 | -60,38 | -226,28 | -330,97 | -91,63 | |
| % от денежного потока | -22,93 | -724,17 | -168,92 | -92,49 | 394,01 | -56,36 | -313,19 | -1 768,55 | 738,14 | 43,64 | 33,05 | -146,62 | -211,91 | -247,36 | 424,85 | 114,94 | -192,21 | -1 292,31 | -47,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 154 | 193 | 312 | 244 | 222 | 493 | 294 | 205 | 240 | 64 | 220 | 667 | 797 | 707 | 676 | 373 | 106 | 1 033 | 867 |
| Изменять (%) | 25,32 | 61,56 | -21,90 | -9,01 | 122,26 | -40,31 | -30,22 | 17,07 | -73,42 | 244,71 | 202,63 | 19,51 | -11,31 | -4,28 | -44,82 | -71,56 | 873,32 | -16,10 | |
| % от денежного потока | 170,30 | 938,13 | 355,94 | -1 166,26 | 235,55 | 149,68 | 278,07 | 983,89 | -230,12 | -30,13 | -443,88 | 526,26 | 478,37 | 592,33 | -663,00 | -249,82 | -94,09 | 2 665,77 | 974,55 |
| Денежный поток | 91 | 21 | 88 | -21 | 94 | 329 | 106 | 21 | -104 | -212 | -50 | 127 | 167 | 119 | -102 | -149 | -113 | 39 | 89 |
| Изменять (%) | -77,25 | 325,80 | -123,84 | -550,51 | 249,76 | -67,87 | -80,28 | -600,53 | 102,97 | -76,60 | -355,26 | 31,48 | -28,38 | -185,52 | 46,45 | -24,49 | -134,35 | 129,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
