Отчет о движении денежных средств (TTM)
Bergman & Beving AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 394 | 385 | 383 | 344 | 268 | 236 | 225 | 210 | 203 | 152 | 333 | 433 | 559 | 707 | 663 | 644 | 562 | 569 | 509 | 504 |
| Изменять (%) | -2,28 | -0,52 | -10,18 | -22,09 | -11,94 | -4,66 | -6,67 | -3,33 | -25,12 | 119,08 | 30,03 | 29,10 | 26,48 | -6,22 | -2,87 | -12,73 | 1,25 | -10,54 | -0,98 | |
| % от денежного потока | 1 358,62 | 819,15 | 781,63 | 929,73 | 570,21 | 874,07 | 523,26 | 328,12 | -1 127,78 | 345,45 | 876,32 | 2 278,95 | 522,43 | 556,69 | 872,37 | 590,83 | 244,35 | 1 835,48 | 978,85 | 296,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -137 | -189 | -177 | -240 | -243 | -185 | -188 | -181 | -262 | -234 | -281 | -319 | -312 | -451 | -368 | -303 | -322 | -456 | -463 | -687 |
| Изменять (%) | 37,96 | -6,35 | 35,59 | 1,25 | -23,87 | 1,62 | -3,72 | 44,75 | -10,69 | 20,09 | 13,52 | -2,19 | 44,55 | -18,40 | -17,66 | 6,27 | 41,61 | 1,54 | 48,38 | |
| % от денежного потока | -472,41 | -402,13 | -361,22 | -648,65 | -517,02 | -685,19 | -437,21 | -282,81 | 1 455,56 | -531,82 | -739,47 | -1 678,95 | -291,59 | -355,12 | -484,21 | -277,98 | -140,00 | -1 470,97 | -890,38 | -404,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -224 | -137 | -147 | -64 | 24 | -30 | 1 | 26 | 33 | 114 | -25 | -111 | -151 | -124 | -196 | -223 | -4 | -93 | 25 | 363 |
| Изменять (%) | -38,84 | 7,30 | -56,46 | -137,50 | -225,00 | -103,33 | 2 500,00 | 26,92 | 245,45 | -121,93 | 344,00 | 36,04 | -17,88 | 58,06 | 13,78 | -98,21 | 2 225,00 | -126,88 | 1 352,00 | |
| % от денежного потока | -772,41 | -291,49 | -300,00 | -172,97 | 51,06 | -111,11 | 2,33 | 40,62 | -183,33 | 259,09 | -65,79 | -584,21 | -141,12 | -97,64 | -257,89 | -204,59 | -1,74 | -300,00 | 48,08 | 213,53 |
| Денежный поток | 29 | 47 | 49 | 37 | 47 | 27 | 43 | 64 | -18 | 44 | 38 | 19 | 107 | 127 | 76 | 109 | 230 | 31 | 52 | 170 |
| Изменять (%) | 62,07 | 4,26 | -24,49 | 27,03 | -42,55 | 59,26 | 48,84 | -128,12 | -344,44 | -13,64 | -50,00 | 463,16 | 18,69 | -40,16 | 43,42 | 111,01 | -86,52 | 67,74 | 226,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
