Отчет о движении денежных средств (TTM)
БИМобъект AB Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -58 | -38 | -37 | -60 | -75 | -87 | -85 | -75 | -68 | -65 | -52 | -43 | -31 | -15 | -14 | -4 | -4 | -7 | -10 | -25 |
| Изменять (%) | -34,14 | -4,08 | 63,46 | 25,77 | 15,91 | -2,66 | -11,85 | -9,49 | -3,94 | -20,67 | -16,40 | -28,56 | -50,80 | -7,43 | -69,09 | 0,07 | 59,31 | 45,23 | 149,62 | |
| % от денежного потока | -24,03 | -14,95 | -14,03 | -25,12 | 108,89 | 74,33 | 53,40 | 39,47 | 37,14 | 49,08 | 73,55 | 181,03 | 187,92 | 45,14 | 25,27 | 8,99 | 10,60 | 88,34 | -146,48 | 845,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | -1 | 2 | 7 | 8 | -31 | -74 | -118 | -119 | -71 | -23 | 17 | 13 | -20 | -43 | -46 | -38 | -4 | 20 | 16 |
| Изменять (%) | -147,89 | -341,24 | 191,41 | 18,01 | -490,12 | 135,50 | 60,08 | 0,70 | -39,79 | -68,25 | -172,84 | -23,86 | -257,56 | 117,91 | 5,89 | -16,37 | -90,15 | -632,83 | -22,34 | |
| % от денежного потока | 0,84 | -0,38 | 0,89 | 2,85 | -11,61 | 26,68 | 46,36 | 62,23 | 65,14 | 53,95 | 32,36 | -69,40 | -76,78 | 59,07 | 77,83 | 94,88 | 93,46 | 48,18 | 293,12 | -526,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 298 | 297 | 297 | 292 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| Изменять (%) | -0,13 | -0,14 | -1,63 | -100,44 | -22,56 | -51,75 | -212,24 | 76,16 | 12,07 | -4,49 | -69,31 | 167,09 | 10,17 | 5,86 | 131,79 | -5,97 | -1,51 | -199,14 | -474,36 | |
| % от денежного потока | 123,77 | 116,75 | 114,10 | 122,89 | 1,87 | 0,85 | 0,30 | -0,29 | -0,52 | -0,81 | -1,46 | -1,32 | -5,11 | -2,75 | -1,76 | -4,69 | -5,20 | -26,79 | -30,32 | -262,52 |
| Денежный поток | 241 | 255 | 260 | 238 | -69 | -117 | -159 | -189 | -182 | -132 | -70 | -24 | -16 | -34 | -55 | -48 | -41 | -8 | 7 | -3 |
| Изменять (%) | 5,87 | 2,18 | -8,67 | -129,01 | 69,80 | 35,50 | 19,26 | -3,80 | -27,31 | -47,07 | -66,03 | -31,18 | 104,80 | 65,38 | -13,14 | -15,10 | -80,89 | -187,59 | -143,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
