Отчет о движении денежных средств (TTM)
Bravida Holding AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 287 | 2 171 | 1 755 | 1 344 | 1 195 | 1 437 | 1 634 | 1 380 | 1 597 | 1 592 | 1 311 | 1 092 | 1 417 | 1 756 | 2 171 | 2 575 | 1 896 | 1 777 | 1 351 |
| Изменять (%) | -5,07 | -19,16 | -23,42 | -11,09 | 20,25 | 13,71 | -15,54 | 15,72 | -0,31 | -17,65 | -16,70 | 29,76 | 23,92 | 23,63 | 18,61 | -26,37 | -6,28 | -23,97 | |
| % от денежного потока | 345,47 | 279,77 | 743,64 | 675,38 | -766,03 | -933,12 | -902,76 | -587,23 | 1 492,52 | -556,64 | -1 440,66 | -267,65 | -540,84 | -1 611,01 | 3 808,77 | 484,02 | -1 373,91 | -468,87 | -222,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -332 | -316 | -377 | -379 | -450 | -509 | -520 | -648 | -809 | -817 | -821 | -553 | -618 | -602 | -662 | -679 | -593 | -474 | -410 |
| Изменять (%) | -4,82 | 19,30 | 0,53 | 18,73 | 13,11 | 2,16 | 24,62 | 24,85 | 0,99 | 0,49 | -32,64 | 11,75 | -2,59 | 9,97 | 2,57 | -12,67 | -20,07 | -13,50 | |
| % от денежного потока | -50,15 | -40,72 | -159,75 | -190,45 | 288,46 | 330,52 | 287,29 | 275,74 | -756,07 | 285,66 | 902,20 | 135,54 | 235,88 | 552,29 | -1 161,40 | -127,63 | 429,71 | 125,07 | 67,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 202 | -990 | -1 168 | -784 | -925 | -1 151 | -1 351 | -1 006 | -716 | -1 078 | -486 | -910 | -999 | -1 246 | -1 461 | -1 312 | -1 411 | -1 639 | -1 489 |
| Изменять (%) | -17,64 | 17,98 | -32,88 | 17,98 | 24,43 | 17,38 | -25,54 | -28,83 | 50,56 | -54,92 | 87,24 | 9,78 | 24,72 | 17,26 | -10,20 | 7,55 | 16,16 | -9,15 | |
| % от денежного потока | -181,57 | -127,58 | -494,92 | -393,97 | 592,95 | 747,40 | 746,41 | 428,09 | -669,16 | 376,92 | 534,07 | 223,04 | 381,30 | 1 143,12 | -2 563,16 | -246,62 | 1 022,46 | 432,45 | 244,90 |
| Денежный поток | 662 | 776 | 236 | 199 | -156 | -154 | -181 | -235 | 107 | -286 | -91 | -408 | -262 | -109 | 57 | 532 | -138 | -379 | -608 |
| Изменять (%) | 17,22 | -69,59 | -15,68 | -178,39 | -1,28 | 17,53 | 29,83 | -145,53 | -367,29 | -68,18 | 348,35 | -35,78 | -58,40 | -152,29 | 833,33 | -125,94 | 174,64 | 60,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
