Отчет о движении денежных средств (TTM)
Геркулес Сильвер Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -6 | -9 | -9 | -12 | -16 | -18 | -19 | -17 |
| Изменять (%) | 87,18 | 70,84 | 19,56 | -47,65 | -20,02 | -19,54 | 10,35 | 153,09 | 11,58 | 4,71 | 126,46 | 54,49 | -1,94 | 33,74 | 33,28 | 11,56 | 4,89 | -7,68 | |
| % от денежного потока | 53,12 | -167,68 | 1 106,51 | 397,39 | -110,15 | 101,74 | -56,40 | -65,61 | 6 779,17 | -288,75 | -70,76 | -3 470,79 | -84,78 | -92,03 | -820,82 | -908,76 | 149,04 | 165,50 | 233,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -13 | -14 | -15 | -11 | 3 | 4 | 7 | ||
| Изменять (%) | 14,37 | 1,99 | 5,84 | -79,22 | -100,28 | 0,00 | 3 125,00 | 981,90 | 3 214,28 | 7,72 | 10,78 | -25,43 | -125,39 | 46,63 | 68,41 | ||||
| % от денежного потока | 37,14 | -71,63 | 282,20 | 89,72 | -9,87 | -0,03 | 0,02 | 0,76 | -0,95 | -222,02 | -116,35 | -138,74 | -1 025,05 | -634,93 | -23,70 | -36,79 | -94,52 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 33 | 33 | 29 | 29 | 3 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | -2 166,16 | -1,68 | 0,00 | 7,35 | -99,33 | 13 153,25 | 0,00 | -0,75 | 52,48 | 88,66 | 2,13 | 404,17 | -0,77 | -12,04 | 2,07 | -89,15 | 6,35 | -9,27 | |
| % от денежного потока | 9,74 | 339,31 | -1 288,70 | -387,11 | 220,02 | -1,71 | 156,38 | 164,86 | -6 679,17 | 388,75 | 171,66 | 3 797,11 | 302,69 | 332,48 | 1 950,51 | 1 653,72 | -26,38 | -29,70 | -41,12 |
| Денежный поток | -1 | 1 | -0 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 10 | 1 | 2 | -12 | -11 | -8 |
| Изменять (%) | -159,30 | -125,89 | 232,90 | -288,88 | -186,58 | -245,15 | -5,14 | -102,45 | -2 719,73 | 327,27 | -95,38 | 6 224,58 | -9,66 | -85,01 | 20,39 | -780,28 | -5,54 | -34,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
