Отчет о движении денежных средств (TTM)
МВИСЭ АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -29,28 | -81,25 | -433,45 | -27,09 | -37,15 | -223,00 | 181,30 | 47,69 | 32,29 | -23,72 | -31,09 | -38,90 | -63,36 | -64,25 | -179,69 | -71,57 | |
| % от денежного потока | -2 290,21 | 3 206,12 | -92,32 | 142,94 | 301,47 | -212,26 | 137,34 | 262,12 | 357,07 | 438,33 | 583,04 | 1 567,65 | -217,35 | -35,76 | -17,36 | 21,52 | -28,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Изменять (%) | -23,23 | -17,77 | -21,61 | -84,37 | -539,85 | 39,09 | 28,11 | -52,68 | -111,34 | -25,44 | -34,12 | -200,00 | 200,00 | 4,17 | 4,00 | ||
| % от денежного потока | 1 806,19 | -2 744,90 | 346,71 | 126,20 | 57,05 | 281,13 | 205,71 | 178,79 | 78,03 | -8,21 | -10,68 | -27,45 | -6,23 | -8,39 | -11,86 | -19,20 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -68,76 | -378,53 | 135,90 | -47,16 | -89,26 | -1 584,85 | 106,73 | 6,54 | 6,14 | -17,94 | -21,86 | -0,92 | -0,79 | -33,90 | -51,28 | -115,91 | |
| % от денежного потока | 584,02 | -361,22 | -154,55 | -169,29 | -258,74 | 31,13 | -243,18 | -341,08 | -335,17 | -330,12 | -472,36 | -1 440,20 | 323,80 | 144,26 | 129,42 | 98,10 | 72,55 |
| Денежный поток | -0 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -150,52 | -751,02 | 115,36 | -65,43 | -189,26 | 90,09 | 47,39 | 8,42 | 7,76 | -42,65 | -74,37 | -540,69 | 122,69 | -26,32 | -35,73 | -121,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
