Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сэндон Кэпитал Инвестментс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -11 | -8 | -6 | -15 | -24 | -24 | -24 | -11 | 3 | 1 | -0 | 2 | 5 | 10 | 16 | 8 | 0 | -3 | -6 |
| Изменять (%) | 15,02 | -23,38 | -30,52 | 157,65 | 61,19 | 0,86 | 0,85 | -56,42 | -129,46 | -52,41 | -110,12 | -1 679,62 | 106,33 | 112,02 | 52,83 | -49,04 | -96,22 | -964,10 | 111,57 | |
| % от денежного потока | -6 079,87 | 981,04 | 1 622,43 | -7 111,18 | -1 234,09 | -1 029,26 | -7 448,26 | 1 451,53 | 360,98 | -74,39 | -41,62 | 5,11 | -280,58 | 391,74 | 208,69 | 182,38 | 401,87 | -6,53 | 29,08 | 41,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 15 | 15 | 12 | 9 | 9 | 9 | 5 | |||||||||||||
| Изменять (%) | 0,00 | -19,22 | -23,79 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | ||||||||||||||
| % от денежного потока | 9 989,96 | -1 401,46 | -2 443,70 | 11 748,23 | 791,30 | 409,44 | 1 468,86 | |||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | -6 | -5 | -4 | 6 | 17 | 20 | 22 | 8 | -7 | -5 | -3 | -3 | -4 | -5 | -7 | -6 | -5 | -6 | -8 |
| Изменять (%) | -2,64 | -17,99 | -21,93 | -277,62 | 156,30 | 17,71 | 15,05 | -66,16 | -195,51 | -30,92 | -44,76 | 15,32 | 13,29 | 48,27 | 32,56 | -15,25 | -18,00 | 29,28 | 22,65 | |
| % от денежного потока | -3 810,09 | 520,42 | 921,27 | -4 537,04 | 542,78 | 719,82 | 6 079,40 | -1 351,53 | -260,98 | 174,39 | 141,62 | 94,89 | 380,58 | -291,74 | -108,69 | -82,38 | -301,87 | 106,53 | 70,92 | 58,58 |
| Денежный поток | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -1 | 1 | 5 | 9 | 2 | -5 | -9 | -13 |
| Изменять (%) | -812,82 | -53,67 | -115,85 | 1 384,67 | 93,26 | -86,06 | -617,50 | 75,25 | 42,94 | -14,93 | -17,55 | -71,25 | -247,78 | 298,00 | 74,87 | -76,87 | -332,36 | 94,18 | 48,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
