Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банк Коммуникаций, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -543 919 | -520 492 | -823 670 | -703 377 | -591 859 | -34 775 | -8 405 | -91 477 | 740 821 | 368 221 | 298 460 | 1 089 898 | 286 819 | 137 323 | 547 654 | -79 996 | 13 762 | -57 348 | 180 012 | 218 573 |
| Изменять (%) | -4,31 | 58,25 | -14,60 | -15,85 | -94,12 | -75,83 | 988,36 | -909,84 | -50,30 | -18,95 | 265,17 | -73,68 | -52,12 | 298,81 | -114,61 | -117,20 | -516,71 | -413,89 | 21,42 | |
| % от денежного потока | -660,74 | -373,42 | -5 288,75 | -2 320,15 | 610,43 | 30,83 | 34,54 | 91,95 | 22 627,40 | 675,70 | 465,78 | 2 419,04 | -863,65 | 515,13 | -471,99 | 102,02 | -43,93 | 50,52 | 605,69 | 319,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -99 890 | -94 591 | 30 400 | 3 806 | 2 617 | -75 548 | -188 469 | -192 790 | -89 307 | -284 897 | -312 733 | -238 847 | -323 380 | -116 623 | 37 955 | 43 647 | -38 872 | -98 089 | -183 200 | -298 427 |
| Изменять (%) | -5,30 | -132,14 | -87,48 | -31,24 | -2 986,82 | 149,47 | 2,29 | -53,68 | 219,01 | 9,77 | -23,63 | 35,39 | -63,94 | -132,55 | 15,00 | -189,06 | 152,34 | 86,77 | 62,90 | |
| % от денежного потока | -121,34 | -67,86 | 195,20 | 12,55 | -2,70 | 66,97 | 774,54 | 193,79 | -2 727,76 | -522,79 | -488,06 | -530,12 | 973,74 | -437,48 | -32,71 | -55,66 | 124,08 | 86,41 | -616,42 | -435,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 728 865 | 758 167 | 813 416 | 737 591 | 495 720 | 1 306 | 176 958 | 183 846 | -650 833 | -32 975 | 74 379 | -810 007 | 3 178 | 4 888 | -702 964 | -40 294 | -5 449 | 42 520 | 32 337 | 146 859 |
| Изменять (%) | 4,02 | 7,29 | -9,32 | -32,79 | -99,74 | 13 449,62 | 3,89 | -454,01 | -94,93 | -325,56 | -1 189,03 | -100,39 | 53,81 | -14 481,42 | -94,27 | -86,48 | -880,33 | -23,95 | 354,15 | |
| % от денежного потока | 885,40 | 543,94 | 5 222,91 | 2 433,01 | -511,28 | -1,16 | -727,23 | -184,80 | -19 878,83 | -60,51 | 116,08 | -1 797,82 | -9,57 | 18,34 | 605,84 | 51,39 | 17,39 | -37,46 | 108,81 | 214,56 |
| Денежный поток | 82 320 | 139 385 | 15 574 | 30 316 | -96 957 | -112 812 | -24 333 | -99 486 | 3 274 | 54 495 | 64 077 | 45 055 | -33 210 | 26 658 | -116 032 | -78 414 | -31 328 | -113 511 | 29 720 | 68 448 |
| Изменять (%) | 69,32 | -88,83 | 94,66 | -419,82 | 16,35 | -78,43 | 308,85 | -103,29 | 1 564,48 | 17,58 | -29,69 | -173,71 | -180,27 | -535,26 | -32,42 | -60,05 | 262,33 | -126,18 | 130,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
