Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Валерио Терапевтикс с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -8 | -7 | -8 | -9 | -13 | -17 | -17 | -17 | -17 | -16 | -14 | -12 |
| Изменять (%) | 18,18 | 22,05 | 18,07 | 13,58 | 11,96 | -10,75 | -12,04 | 20,17 | 16,78 | 40,63 | 28,89 | 0,80 | 0,80 | 0,35 | -6,55 | -15,50 | -9,60 | |
| % от денежного потока | -35,76 | -53,07 | -83,61 | -139,19 | -186,61 | -254,89 | -265,60 | -280,61 | 1 790,92 | 286,06 | 199,13 | 170,54 | 193,78 | 223,81 | 169,33 | 126,99 | 148,94 | 220,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 6 | 6 | 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -1,21 | -50,07 | -100,30 | 316,67 | 76,00 | 52,27 | 34,33 | 101,48 | 50,37 | 3,55 | 3,42 | -29,79 | -42,44 | -17,23 | -20,82 | 548,71 | 84,58 | |
| % от денежного потока | 55,00 | 68,24 | 43,97 | -0,19 | -0,91 | -1,96 | -3,49 | -5,63 | 60,24 | 12,39 | 6,35 | 4,36 | 3,45 | 2,28 | 1,42 | 0,90 | 8,13 | 24,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | -16,19 | 27,49 | 21,56 | 1,65 | 1,62 | -12,04 | -13,68 | -14,46 | -16,91 | 8,51 | 7,84 | 21,13 | 17,44 | -33,72 | -50,87 | 10,07 | 9,15 | |
| % от денежного потока | 80,64 | 84,87 | 139,66 | 239,40 | 287,23 | 356,11 | 365,72 | 379,19 | -1 722,70 | -195,79 | -105,16 | -75,35 | -102,89 | -138,45 | -69,19 | -27,28 | -41,68 | -74,34 |
| Денежный поток | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | -0 | -3 | -7 | -10 | -9 | -8 | -10 | -13 | -9 | -6 |
| Изменять (%) | -20,37 | -22,53 | -29,08 | -15,28 | -18,04 | -14,35 | -16,75 | -118,83 | 631,12 | 102,03 | 50,50 | -11,29 | -12,72 | 32,64 | 24,61 | -27,95 | -38,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
