Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чанджет Информационные Технологии Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 99 | 91 | 43 | -5 | -48 | -91 | -104 | -118 | -138 | -159 | -145 | -130 | -86 | -42 | -3 | 35 | 63 | 91 |
| Изменять (%) | -8,39 | -52,76 | -111,69 | 857,68 | 89,56 | 14,93 | 12,99 | 17,52 | 14,91 | -9,09 | -10,00 | -33,85 | -51,17 | -92,00 | -1 150,68 | 79,23 | 44,20 | |
| % от денежного потока | -45,16 | -40,75 | -75,33 | -4,60 | -27,14 | -37,16 | -35,75 | -34,73 | -39,59 | -44,16 | -62,84 | -130,12 | 1 238,05 | 36,90 | 1,74 | -13,00 | -22,41 | -31,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -218 | -215 | -1 | 212 | 288 | 364 | 425 | 486 | 503 | 520 | 374 | 228 | 81 | -66 | -182 | -298 | -338 | -379 |
| Изменять (%) | -1,59 | -99,34 | -15 082,82 | 35,94 | 26,44 | 16,77 | 14,36 | 3,45 | 3,33 | -28,08 | -39,04 | -64,41 | -180,97 | 176,86 | 63,88 | 13,50 | 11,90 | |
| % от денежного потока | 99,73 | 96,68 | 2,49 | 195,16 | 163,35 | 149,19 | 145,80 | 143,36 | 143,84 | 144,30 | 162,46 | 227,86 | -1 166,44 | 57,65 | 94,31 | 109,68 | 119,76 | 129,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -98 | -95 | -95 | -95 | -61 | -28 | -28 | -29 | -18 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Изменять (%) | -2,91 | -0,33 | -0,33 | -35,32 | -54,60 | 1,82 | 1,79 | -37,55 | -60,13 | -3,47 | -3,59 | 5,60 | 5,30 | 2,73 | 2,66 | 0,26 | 0,25 | |
| % от денежного потока | 44,91 | 42,96 | 167,53 | -87,28 | -34,76 | -11,40 | -9,72 | -8,50 | -5,15 | -1,99 | -3,01 | -6,68 | 101,47 | 6,52 | 3,96 | 2,88 | 2,78 | 2,69 |
| Денежный поток | -219 | -222 | -57 | 109 | 176 | 244 | 292 | 339 | 350 | 360 | 230 | 100 | -7 | -114 | -193 | -272 | -282 | -293 |
| Изменять (%) | 1,52 | -74,44 | -291,30 | 62,42 | 38,43 | 19,49 | 16,31 | 3,10 | 3,00 | -36,12 | -56,54 | -106,95 | 1 538,29 | 69,25 | 40,91 | 3,95 | 3,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
