Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цегедим СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 98 | 110 | 113 | 116 | 106 | 96 | 69 | 42 | 64 | 86 | 99 | 111 | 104 | 98 | 95 | 93 | 97 | 102 |
| Изменять (%) | 13,08 | 2,71 | 2,64 | -8,76 | -9,60 | -27,95 | -38,79 | 52,15 | 34,27 | 14,16 | 12,40 | -5,88 | -6,24 | -2,69 | -2,76 | 4,96 | 4,72 | |
| % от денежного потока | -4 474,42 | -2 552,16 | 9 080,90 | 1 705,79 | 3 398,66 | -16 721,08 | 2 510,15 | 695,76 | 343,68 | 275,45 | 974,91 | -995,89 | -1 039,80 | -1 094,48 | -13 478,15 | 1 230,03 | 1 852,26 | 3 431,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -70 | -70 | -72 | -74 | -72 | -70 | -39 | -9 | -14 | -20 | -52 | -83 | -79 | -75 | -93 | -112 | -111 | -111 |
| Изменять (%) | -0,01 | 2,64 | 2,57 | -2,65 | -2,72 | -43,71 | -77,64 | 64,29 | 39,13 | 156,49 | 61,01 | -4,80 | -5,04 | 24,11 | 19,42 | -0,12 | -0,12 | |
| % от денежного потока | 3 223,52 | 1 625,78 | -5 780,46 | -1 085,06 | -2 306,80 | 12 213,59 | -1 432,49 | -145,04 | -77,36 | -64,25 | -510,90 | 747,59 | 789,45 | 841,58 | 13 217,54 | -1 481,48 | -2 122,88 | -3 750,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -29 | -44 | -40 | -36 | -31 | -27 | -27 | -27 | -31 | -34 | -36 | -37 | -34 | -31 | -2 | 27 | 20 | 13 |
| Изменять (%) | 50,41 | -9,70 | -10,74 | -12,43 | -14,19 | 1,30 | 1,29 | 11,77 | 10,53 | 5,26 | 4,99 | -8,52 | -9,31 | -93,85 | -1 526,75 | -25,93 | -35,02 | |
| % от денежного потока | 1 345,22 | 1 020,53 | -3 192,47 | -521,52 | -997,34 | 4 657,84 | -983,10 | -450,90 | -163,62 | -107,95 | -352,27 | 336,13 | 341,10 | 347,28 | 270,16 | 361,75 | 384,41 | 441,91 |
| Денежный поток | -2 | -4 | 1 | 7 | 3 | -1 | 3 | 6 | 19 | 31 | 10 | -11 | -10 | -9 | -1 | 8 | 5 | 3 |
| Изменять (%) | 98,26 | -128,87 | 446,42 | -54,21 | -118,37 | -579,97 | 120,83 | 208,00 | 67,53 | -67,75 | -210,03 | -9,85 | -10,93 | -92,10 | -1 165,49 | -30,30 | -43,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
