Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чистая еда Тасмания Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 133,20 | 57,12 | 34,73 | 25,78 | -12,72 | -14,57 | -11,97 | -13,60 | -8,54 | -9,34 | 4,92 | 4,69 | 17,16 | 14,65 | -20,21 | -25,33 | |
| % от денежного потока | 25,78 | 245,24 | -185,34 | -298,39 | -466,20 | -503,42 | -563,80 | -348,49 | -232,00 | 381,65 | 91,09 | 88,83 | 86,87 | 102,69 | 118,80 | 190,63 | -12 911,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -11,50 | -13,00 | -27,90 | -38,69 | -17,40 | -21,07 | 10,37 | 9,39 | -13,35 | -15,41 | -12,95 | -14,88 | -38,84 | -63,49 | -82,63 | -475,79 | |
| % от денежного потока | 208,24 | 751,71 | -314,58 | -271,04 | -206,41 | -210,93 | -218,26 | -169,14 | -142,57 | 222,19 | 49,48 | 40,03 | 31,83 | 19,64 | 7,24 | 2,53 | 861,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | 64,07 | 39,05 | -6,62 | -7,09 | -14,80 | -17,38 | -0,28 | -0,28 | -40,97 | -69,41 | -23,46 | -30,65 | 18,40 | 15,54 | 77,90 | 43,79 | |
| % от денежного потока | -134,02 | -896,95 | 599,92 | 669,43 | 772,61 | 814,35 | 882,06 | 617,63 | 474,57 | -503,84 | -40,57 | -28,86 | -18,69 | -22,33 | -26,04 | -93,16 | 12 150,48 |
| Денежный поток | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | -75,48 | -307,90 | -16,31 | -19,49 | -19,17 | -23,72 | 42,42 | 29,78 | -155,60 | 279,86 | 7,59 | 7,06 | -0,89 | -0,90 | -50,27 | -101,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
