Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 735 | 664 | 788 | 922 | 959 | 1 282 | 1 259 | 1 289 | 1 360 | 1 323 | 1 495 | 1 791 | 1 920 | 1 783 | 1 898 | 1 878 | 1 844 | 2 105 | 2 093 | 2 092 |
| Изменять (%) | -9,72 | 18,66 | 17,01 | 4,02 | 33,72 | -1,80 | 2,37 | 5,52 | -2,71 | 13,01 | 19,78 | 7,18 | -7,09 | 6,40 | -1,05 | -1,81 | 14,17 | -0,58 | -0,06 | |
| % от денежного потока | 267,65 | 521,26 | 405,29 | 1 473,77 | 1 624,84 | 609,37 | -1 658,69 | -893,10 | -387,03 | -302,60 | -705,75 | -8 194,72 | 834,51 | 1 006,49 | 595,49 | 617,23 | 1 864,39 | 1 095,16 | 80 776,42 | 5 097,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -318 | -433 | -490 | -595 | -533 | -522 | -539 | -533 | -805 | -830 | -933 | -1 209 | -978 | -946 | -1 011 | -956 | -854 | -838 | -530 | -192 |
| Изменять (%) | 36,20 | 13,21 | 21,53 | -10,55 | -1,97 | 3,17 | -1,02 | 51,04 | 3,08 | 12,35 | 29,60 | -19,10 | -3,24 | 6,92 | -5,53 | -10,68 | -1,87 | -36,67 | -63,76 | |
| % от денежного потока | -115,64 | -339,77 | -252,03 | -951,83 | -902,44 | -248,13 | 709,59 | 369,41 | 229,15 | 189,82 | 440,13 | 5 529,50 | -425,04 | -533,87 | -317,41 | -314,11 | -863,05 | -435,72 | -20 471,17 | -468,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -143 | -105 | -105 | -265 | -367 | -549 | -796 | -899 | -905 | -929 | -774 | -604 | -712 | -661 | -567 | -617 | -890 | -1 074 | -1 559 | -1 857 |
| Изменять (%) | -26,82 | 0,15 | 152,23 | 38,63 | 49,41 | 45,06 | 12,94 | 0,67 | 2,72 | -16,74 | -21,93 | 17,87 | -7,22 | -14,20 | 8,84 | 44,30 | 20,61 | 45,18 | 19,14 | |
| % от денежного потока | -52,15 | -82,33 | -54,03 | -423,48 | -622,25 | -260,75 | 1 048,46 | 622,78 | 257,47 | 212,55 | 365,22 | 2 764,06 | -309,55 | -372,83 | -177,88 | -202,80 | -900,20 | -558,59 | -60 162,06 | -4 525,60 |
| Денежный поток | 275 | 127 | 194 | 63 | 59 | 210 | -76 | -144 | -351 | -437 | -212 | -22 | 230 | 177 | 319 | 304 | 99 | 192 | 3 | 41 |
| Изменять (%) | -53,64 | 52,62 | -67,82 | -5,66 | 256,55 | -136,08 | 90,13 | 143,49 | 24,43 | -51,55 | -89,68 | -1 152,46 | -22,97 | 79,84 | -4,54 | -67,49 | 94,37 | -98,65 | 1 483,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
