Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 84 | 129 | 156 | 255 | 320 | 306 | 376 | 480 | 552 | 651 | 751 | 781 | 790 | 858 | 687 | 576 | 574 | 476 | 289 | 393 |
| Изменять (%) | 54,39 | 20,56 | 63,70 | 25,40 | -4,54 | 22,98 | 27,61 | 15,14 | 17,91 | 15,41 | 3,89 | 1,23 | 8,58 | -19,93 | -16,20 | -0,24 | -17,04 | -39,28 | 35,92 | |
| % от денежного потока | -74,42 | -439,26 | 1 232,62 | 152,69 | 168,45 | 207,37 | 211,67 | 426,41 | 509,60 | 505,64 | -3 389,55 | -1 115,20 | -754,98 | -1 025,22 | -2 284,79 | 4 066,21 | 373,78 | 233,21 | 79,79 | 112,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -100 | -76 | -55 | -76 | -111 | -127 | -153 | -152 | -152 | -142 | -213 | -246 | -222 | -259 | -193 | -181 | -198 | -165 | 154 | 113 |
| Изменять (%) | -24,04 | -28,41 | 39,61 | 44,87 | 15,23 | 20,41 | -1,04 | 0,20 | -6,51 | 50,12 | 15,24 | -9,91 | 17,08 | -25,62 | -6,19 | 9,61 | -16,82 | -193,48 | -26,59 | |
| % от денежного потока | 89,27 | 259,26 | -432,02 | -45,64 | -58,17 | -86,43 | -86,39 | -134,96 | -140,36 | -110,43 | 962,96 | 351,43 | 211,73 | 310,01 | 641,85 | -1 278,76 | -129,15 | -80,79 | 42,55 | 32,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -96 | -82 | -89 | -12 | -20 | -31 | -45 | -215 | -292 | -380 | -560 | -605 | -673 | -682 | -524 | -380 | -222 | -107 | -81 | -156 |
| Изменять (%) | -13,99 | 7,50 | -86,70 | 65,74 | 57,96 | 45,49 | 379,63 | 35,49 | 30,29 | 47,35 | 7,95 | 11,36 | 1,34 | -23,19 | -27,40 | -41,60 | -51,80 | -24,36 | 93,03 | |
| % от денежного потока | 85,15 | 280,00 | -700,61 | -7,05 | -10,28 | -20,94 | -25,28 | -191,45 | -269,24 | -295,21 | 2 526,59 | 863,77 | 643,25 | 815,21 | 1 742,94 | -2 687,45 | -144,63 | -52,42 | -22,34 | -44,66 |
| Денежный поток | -113 | -29 | 13 | 167 | 190 | 147 | 178 | 112 | 108 | 129 | -22 | -70 | -105 | -84 | -30 | 14 | 154 | 204 | 363 | 350 |
| Изменять (%) | -73,84 | -142,96 | 1 221,55 | 13,67 | -22,45 | 20,48 | -36,66 | -3,66 | 18,83 | -117,22 | 215,76 | 49,53 | -20,04 | -64,07 | -147,08 | 985,20 | 32,97 | 77,48 | -3,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
