Отчет о движении денежных средств (TTM)
CAC Holdings Corporation Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 110 | 2 880 | 2 902 | 800 | 2 625 | 2 472 | 594 | 2 529 | 5 713 | 3 397 |
| Изменять (%) | 159,46 | 0,76 | -72,43 | 228,12 | -5,83 | -75,97 | 325,76 | 125,90 | -40,54 | |
| % от денежного потока | 152,68 | 73,66 | 438,37 | -18,69 | 513,70 | 53,53 | 398,66 | -114,28 | 349,42 | 235,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 338 | 2 588 | 532 | -2 571 | -591 | 3 175 | 1 247 | -3 844 | -1 328 | 2 471 |
| Изменять (%) | 93,42 | -79,44 | -583,27 | -77,01 | -637,23 | -60,72 | -408,26 | -65,45 | -286,07 | |
| % от денежного потока | 184,04 | 66,19 | 80,36 | 60,06 | -115,66 | 68,75 | 836,91 | 173,70 | -81,22 | 171,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 704 | -1 642 | -2 930 | -2 857 | -1 711 | -1 286 | -2 070 | -1 155 | -2 855 | -4 279 |
| Изменять (%) | -3,64 | 78,44 | -2,49 | -40,11 | -24,84 | 60,96 | -44,20 | 147,19 | 49,88 | |
| % от денежного потока | -234,39 | -41,99 | -442,60 | 66,74 | -334,83 | -27,85 | -1 389,26 | 52,19 | -174,62 | -296,74 |
| Денежный поток | 727 | 3 910 | 662 | -4 281 | 511 | 4 618 | 149 | -2 213 | 1 635 | 1 442 |
| Изменять (%) | 437,83 | -83,07 | -746,68 | -111,94 | 803,72 | -96,77 | -1 585,23 | -173,88 | -11,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
