Отчет о движении денежных средств (TTM)
ConnectOne Bancorp, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 97 | 81 | 115 | 125 | 136 | 202 | 168 | 154 | 143 | 177 | 147 | 143 | 146 | 93 | 97 | 98 | 57 | 61 | 55 | 39 |
| Изменять (%) | -16,44 | 41,50 | 8,75 | 8,95 | 48,72 | -16,95 | -8,45 | -7,29 | 23,99 | -16,67 | -2,62 | 2,05 | -36,55 | 4,47 | 1,06 | -42,09 | 6,88 | -9,28 | -28,76 | |
| % от денежного потока | 156,32 | 79,32 | -505,33 | 222 928,57 | 86,59 | -529,23 | 326,49 | -306,97 | -179,68 | 6 361,17 | 58,72 | 696,21 | -181,75 | -362,84 | -34,07 | -371,33 | -938,69 | 53,35 | 366,64 | 12,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -296 | -323 | -222 | -108 | -364 | -690 | -856 | -1 215 | -1 667 | -1 543 | -1 410 | -880 | -289 | -248 | -188 | -43 | 39 | 55 | 81 | -15 |
| Изменять (%) | 9,30 | -31,23 | -51,65 | 238,42 | 89,57 | 24,04 | 42,02 | 37,15 | -7,41 | -8,66 | -37,58 | -67,11 | -14,28 | -24,04 | -77,39 | -192,38 | 40,16 | 47,33 | -118,42 | |
| % от денежного потока | -476,33 | -316,18 | 978,91 | -192 019,64 | -231,68 | 1 804,97 | -1 663,10 | 2 425,89 | 2 100,47 | -55 531,92 | -561,87 | -4 270,10 | 359,26 | 968,86 | 66,15 | 161,27 | -650,38 | 48,47 | 540,97 | -4,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 261 | 345 | 85 | -17 | 385 | 449 | 739 | 1 011 | 1 445 | 1 369 | 1 513 | 757 | 62 | 130 | -193 | -82 | -102 | -2 | -121 | 279 |
| Изменять (%) | 32,06 | -75,37 | -120,33 | -2 331,34 | 16,73 | 64,49 | 36,83 | 42,85 | -5,23 | 10,51 | -49,97 | -91,75 | 107,51 | -249,34 | -57,67 | 24,79 | -97,97 | 5 740,25 | -329,80 | |
| % от денежного потока | 420,01 | 336,86 | -373,58 | -30 808,93 | 245,09 | -1 175,74 | 1 436,60 | -2 018,92 | -1 820,80 | 49 270,74 | 603,15 | 3 673,89 | -77,51 | -506,02 | 67,92 | 310,06 | 1 689,07 | -1,83 | -807,60 | 91,99 |
| Денежный поток | 62 | 102 | -23 | 0 | 157 | -38 | 51 | -50 | -79 | 3 | 251 | 21 | -81 | -26 | -285 | -26 | -6 | 114 | 15 | 303 |
| Изменять (%) | 64,66 | -122,21 | -100,25 | 280 392,86 | -124,33 | -234,62 | -197,37 | 58,39 | -103,50 | 8 927,42 | -91,79 | -490,92 | -68,22 | 1 012,59 | -90,73 | -77,09 | -1 980,56 | -86,80 | 1 917,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
