Отчет о движении денежных средств (TTM)
Касс Информационные Системы, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 42 | 48 | 46 | 37 | 38 | 35 | 33 | 44 | 45 | 52 | 46 | 38 | 40 | 37 | 37 | 40 | 28 | 39 | 51 | 39 |
| Изменять (%) | 12,66 | -3,05 | -20,38 | 4,11 | -10,03 | -5,70 | 34,60 | 1,86 | 15,54 | -10,55 | -18,73 | 7,08 | -8,06 | 1,45 | 8,03 | -31,11 | 39,66 | 30,14 | -23,64 | |
| % от денежного потока | 19,57 | 10,24 | 10,61 | 9,47 | 63,10 | -22,20 | -7,98 | -12,17 | -29,13 | -16,44 | 242,60 | 406,09 | 65,39 | 21,53 | -211,99 | -86,60 | -15,68 | -171,28 | 181,86 | -695,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -69 | -44 | -87 | -68 | -251 | -529 | -635 | -566 | -502 | -306 | -1 | 21 | 138 | 285 | 109 | 134 | 95 | 4 | 5 | -59 |
| Изменять (%) | -36,24 | 98,68 | -21,87 | 268,91 | 110,23 | 20,13 | -10,82 | -11,28 | -39,01 | -99,56 | -1 626,05 | 562,10 | 106,70 | -61,79 | 22,96 | -29,30 | -95,82 | 24,07 | -1 298,27 | |
| % от денежного потока | -31,77 | -9,41 | -19,98 | -17,50 | -413,08 | 339,66 | 155,54 | 157,13 | 327,66 | 97,58 | -7,16 | 225,13 | 224,14 | 165,96 | -615,33 | -286,08 | -53,15 | -17,37 | 17,59 | 1 056,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 243 | 463 | 477 | 421 | 274 | 338 | 194 | 162 | 304 | -59 | -26 | -49 | -116 | -150 | -164 | -221 | -300 | -66 | -28 | 14 |
| Изменять (%) | 90,29 | 3,17 | -11,87 | -34,91 | 23,56 | -42,63 | -16,54 | 87,85 | -119,45 | -56,47 | 90,43 | 137,27 | 28,87 | 9,22 | 34,81 | 35,91 | -78,14 | -57,77 | -152,21 | |
| % от денежного потока | 112,20 | 99,17 | 109,37 | 108,03 | 449,99 | -217,46 | -47,56 | -44,96 | -198,52 | 18,86 | -135,44 | -531,23 | -189,53 | -87,49 | 927,32 | 472,67 | 168,83 | 288,65 | -99,45 | -260,18 |
| Денежный поток | 217 | 467 | 436 | 389 | 61 | -156 | -408 | -360 | -153 | -314 | 19 | 9 | 61 | 172 | -18 | -47 | -178 | -23 | 28 | -6 |
| Изменять (%) | 115,30 | -6,45 | -10,77 | -84,37 | -355,68 | 162,35 | -11,73 | -57,45 | 104,80 | -106,06 | -51,45 | 565,02 | 179,17 | -110,30 | 164,48 | 280,52 | -87,22 | -222,56 | -119,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
