Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чайна Фудс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 049 | 2 214 | 2 239 | 2 264 | 1 669 | 1 074 | 1 357 | 1 640 | 1 390 | 1 141 | 1 247 | 1 354 | 1 892 | 2 430 | 2 511 | 2 591 | 2 719 | 2 847 |
| Изменять (%) | 8,07 | 1,12 | 1,10 | -26,28 | -35,65 | 26,33 | 20,85 | -15,20 | -17,93 | 9,32 | 8,53 | 39,73 | 28,43 | 3,33 | 3,22 | 4,94 | 4,70 | |
| % от денежного потока | 223,77 | 215,90 | 255,73 | 312,04 | 730,77 | -399,68 | -1 319,21 | 2 602,16 | -566,01 | -205,86 | -924,01 | 476,23 | 245,70 | 193,51 | 190,12 | 187,06 | 175,06 | 165,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -384 | -375 | -432 | -489 | -668 | -847 | -922 | -997 | -924 | -851 | -749 | -646 | -605 | -564 | -569 | -574 | -567 | -561 |
| Изменять (%) | -2,47 | 15,23 | 13,22 | 36,56 | 26,77 | 8,88 | 8,16 | -7,31 | -7,89 | -12,05 | -13,71 | -6,31 | -6,74 | 0,83 | 0,82 | -1,13 | -1,14 | |
| % от денежного потока | -41,98 | -36,55 | -49,34 | -67,41 | -292,44 | 315,07 | 896,30 | -1 582,35 | 376,21 | 153,57 | 554,52 | -227,24 | -78,61 | -44,95 | -43,10 | -41,42 | -36,52 | -32,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -749 | -814 | -932 | -1 049 | -773 | -496 | -538 | -580 | -712 | -844 | -634 | -424 | -517 | -610 | -621 | -632 | -599 | -565 |
| Изменять (%) | 8,66 | 14,46 | 12,64 | -26,36 | -35,80 | 8,42 | 7,76 | 22,82 | 18,58 | -24,91 | -33,18 | 21,97 | 18,01 | 1,85 | 1,82 | -5,32 | -5,62 | |
| % от денежного потока | -81,79 | -79,35 | -106,39 | -144,63 | -338,33 | 184,61 | 522,91 | -919,81 | 289,79 | 152,29 | 469,50 | -148,99 | -67,10 | -48,55 | -47,02 | -45,63 | -38,53 | -32,82 |
| Денежный поток | 916 | 1 026 | 876 | 725 | 228 | -269 | -103 | 63 | -246 | -554 | -135 | 284 | 770 | 1 256 | 1 320 | 1 385 | 1 553 | 1 721 |
| Изменять (%) | 12,01 | -14,63 | -17,14 | -68,52 | -217,66 | -61,72 | -161,26 | -489,84 | 125,65 | -75,64 | -310,58 | 170,83 | 63,08 | 5,17 | 4,91 | 12,13 | 10,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
