Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация ресурсов CNX Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 749 | 795 | 747 | 843 | 834 | 926 | 1 043 | 996 | 1 046 | 1 235 | 1 147 | 1 154 | 1 096 | 815 | 751 | 744 | 708 | 816 | 846 | 937 |
| Изменять (%) | 6,18 | -6,00 | 12,77 | -1,04 | 11,07 | 12,60 | -4,53 | 5,02 | 18,09 | -7,10 | 0,59 | -5,06 | -25,66 | -7,82 | -0,93 | -4,82 | 15,20 | 3,75 | 10,72 | |
| % от денежного потока | 496,44 | 14 956,19 | -28 053,00 | 4 444,24 | 1 294,44 | -5 136,73 | -3 893,34 | -2 230,53 | -477,20 | 6 955,47 | -19 881,42 | 5 123,27 | 15 522,41 | -3 901,66 | -92 591,25 | -3 948,37 | -9 643,37 | 1 493,28 | 7 765,57 | 7 830,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -561 | -439 | -419 | -419 | -401 | -421 | -405 | -413 | -458 | -528 | -585 | -519 | -576 | -509 | -510 | -590 | -514 | -484 | -958 | -909 |
| Изменять (%) | -21,82 | -4,48 | -0,17 | -4,30 | 4,99 | -3,69 | 1,87 | 10,91 | 15,43 | 10,72 | -11,26 | 10,98 | -11,57 | 0,03 | 15,87 | -12,95 | -5,73 | 97,83 | -5,18 | |
| % от денежного потока | -372,23 | -8 257,51 | 15 740,20 | -2 207,52 | -621,81 | 2 332,32 | 1 511,94 | 924,26 | 208,83 | -2 975,30 | 10 135,37 | -2 304,10 | -8 160,45 | 2 439,78 | 62 826,88 | 3 133,28 | 6 998,58 | -886,82 | -8 793,52 | -7 593,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -37 | -351 | -331 | -405 | -369 | -524 | -665 | -628 | -807 | -689 | -568 | -613 | -513 | -326 | -242 | -172 | -202 | -277 | 123 | -16 |
| Изменять (%) | 860,79 | -5,73 | 22,53 | -8,94 | 41,97 | 26,93 | -5,56 | 28,58 | -14,66 | -17,53 | 7,80 | -16,31 | -36,39 | -25,73 | -28,81 | 16,89 | 37,28 | -144,43 | -113,29 | |
| % от денежного потока | -24,20 | -6 598,68 | 12 412,80 | -2 136,72 | -572,64 | 2 904,41 | 2 481,40 | 1 406,27 | 368,37 | -3 880,18 | 9 846,06 | -2 719,17 | -7 261,96 | 1 561,88 | 29 864,36 | 915,09 | 2 744,79 | -506,46 | 1 127,95 | -136,52 |
| Денежный поток | 151 | 5 | -3 | 19 | 64 | -18 | -27 | -45 | -219 | 18 | -6 | 23 | 7 | -21 | -1 | -19 | -7 | 55 | 11 | 12 |
| Изменять (%) | -96,48 | -150,11 | -811,82 | 239,77 | -127,99 | 48,56 | 66,64 | 390,88 | -108,10 | -132,50 | -490,35 | -68,66 | -395,76 | -96,12 | 2 223,30 | -61,03 | -843,97 | -80,05 | 9,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
