Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЦГРЭ АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | 1 |
| Изменять (%) | 95,36 | -143,52 | |
| % от денежного потока | 138,60 | 372,91 | 318,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 137,17 | -121,27 | |
| % от денежного потока | 20,77 | 67,85 | 28,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | 301,86 | -137,52 | |
| % от денежного потока | -59,38 | -328,61 | -242,29 |
| Денежный поток | -1 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -27,39 | -150,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
