Отчет о движении денежных средств (TTM)
Черчилль Даунс Инкорпорейтед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 167 | 142 | 79 | 275 | 272 | 336 | 490 | 506 | 493 | 537 | 618 | 559 | 612 | 606 | 645 | 675 | 749 | 773 | 764 | 786 |
| Изменять (%) | -14,88 | -44,61 | 250,25 | -1,34 | 23,53 | 46,20 | 3,16 | -2,57 | 8,88 | 15,03 | -9,46 | 9,39 | -0,95 | 6,40 | 4,78 | 10,84 | 3,22 | -1,06 | 2,83 | |
| % от денежного потока | 37,39 | -660,00 | -14,32 | -95,72 | -92,60 | 143,01 | 298,54 | 34,00 | 37,72 | -355,73 | -503,67 | -38,34 | -40,77 | 3 542,69 | -4 185,71 | -321,31 | 1 959,69 | 2 500,65 | 1 553,86 | 1 437,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -303 | -239 | -203 | -138 | -82 | -100 | -151 | 35 | -152 | -3 104 | -2 986 | -3 327 | -3 546 | -718 | -926 | -889 | -584 | -545 | -472 | -421 |
| Изменять (%) | -21,09 | -15,04 | -32,10 | -40,77 | 22,74 | 50,30 | -123,00 | -538,62 | 1 939,22 | -3,78 | 11,42 | 6,58 | -79,75 | 28,96 | -3,97 | -34,28 | -6,69 | -13,44 | -10,74 | |
| % от денежного потока | -68,06 | 1 113,49 | 37,06 | 48,02 | 27,89 | -42,80 | -91,84 | 2,33 | -11,65 | 2 056,79 | 2 435,89 | 228,15 | 236,41 | -4 198,83 | 6 012,34 | 422,98 | -1 529,58 | -1 764,40 | -959,15 | -770,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 582 | 76 | -424 | -425 | -483 | -0 | -175 | 947 | 966 | 2 416 | 2 246 | 1 310 | 1 435 | 129 | 266 | 4 | -126 | -197 | -243 | -310 |
| Изменять (%) | -86,95 | -657,89 | 0,19 | 13,72 | -99,90 | 34 960,00 | -640,44 | 1,97 | 150,08 | -7,02 | -41,69 | 9,53 | -90,99 | 105,65 | -98,68 | -3 702,86 | 55,91 | 23,80 | 27,44 | |
| % от денежного потока | 130,66 | -353,49 | 77,26 | 147,71 | 164,71 | -0,21 | -106,70 | 63,67 | 73,92 | -1 601,06 | -1 832,22 | -89,81 | -95,64 | 756,14 | -1 726,62 | -1,67 | -330,10 | -636,25 | -494,72 | -567,09 |
| Денежный поток | 446 | -22 | -549 | -288 | -293 | 235 | 164 | 1 488 | 1 307 | -151 | -123 | -1 458 | -1 500 | 17 | -15 | -210 | 38 | 31 | 49 | 55 |
| Изменять (%) | -104,82 | 2 452,56 | -47,59 | 1,98 | -179,99 | -29,97 | 805,72 | -12,18 | -111,55 | -18,75 | 1 089,56 | 2,85 | -101,14 | -190,06 | 1 264,94 | -118,17 | -19,11 | 59,22 | 11,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
