Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кардинал Хелс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 883 | 3 403 | 2 004 | 2 429 | 1 513 | 1 491 | 795 | 3 175 | 3 791 | 3 193 | 4 973 | 2 844 | 3 349 | 3 931 | 2 543 | 3 762 | 1 587 | 8 | 2 952 | 2 397 |
| Изменять (%) | 18,04 | -41,11 | 21,21 | -37,71 | -1,45 | -46,68 | 299,37 | 19,40 | -15,77 | 55,75 | -42,81 | 17,76 | 17,38 | -35,31 | 47,94 | -57,81 | -99,50 | 36 800,00 | -18,80 | |
| % от денежного потока | 187,94 | 163,76 | 171,28 | 381,92 | -534,63 | -258,85 | -69,55 | 232,94 | 368,42 | 647,67 | 304,35 | -425,11 | 956,86 | 429,62 | -934,93 | 355,91 | -158,23 | -1,02 | -702,86 | -190,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 472 | 453 | 452 | -378 | 578 | 628 | 683 | 567 | -365 | -405 | -452 | -454 | -447 | -465 | -2 221 | -1 849 | -1 874 | -2 745 | -3 796 | -5 593 |
| Изменять (%) | -4,03 | -0,22 | -183,63 | -252,91 | 8,65 | 8,76 | -16,98 | -164,37 | 10,96 | 11,60 | 0,44 | -1,54 | 4,03 | 377,63 | -16,75 | 1,35 | 46,48 | 38,29 | 47,34 | |
| % от денежного потока | 30,77 | 21,80 | 38,63 | -59,43 | -204,24 | -109,03 | -59,76 | 41,60 | -35,47 | -82,15 | -27,66 | 67,86 | -127,71 | -50,82 | 816,54 | -174,93 | 186,84 | 348,79 | 903,81 | 444,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 813 | -1 784 | -1 196 | -1 317 | -2 383 | -2 681 | -2 697 | -2 463 | -2 362 | -2 280 | -2 874 | -3 051 | -2 554 | -2 545 | -580 | -847 | -721 | 1 963 | 425 | 1 940 |
| Изменять (%) | -1,60 | -32,96 | 10,12 | 80,94 | 12,51 | 0,60 | -8,68 | -4,10 | -3,47 | 26,05 | 6,16 | -16,29 | -0,35 | -77,21 | 46,03 | -14,88 | -372,26 | -78,35 | 356,47 | |
| % от денежного потока | -118,19 | -85,85 | -102,22 | -207,08 | 842,05 | 465,45 | 235,96 | -180,70 | -229,54 | -462,47 | -175,89 | 456,05 | -729,71 | -278,14 | 213,24 | -80,13 | 71,88 | -249,43 | -101,19 | -154,09 |
| Денежный поток | 1 534 | 2 078 | 1 170 | 636 | -283 | -576 | -1 143 | 1 363 | 1 029 | 493 | 1 634 | -669 | 350 | 915 | -272 | 1 057 | -1 003 | -787 | -420 | -1 259 |
| Изменять (%) | 35,46 | -43,70 | -45,64 | -144,50 | 103,53 | 98,44 | -219,25 | -24,50 | -52,09 | 231,44 | -140,94 | -152,32 | 161,43 | -129,73 | -488,60 | -194,89 | -21,54 | -46,63 | 199,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
