Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кадоган Энерджи Солюшнз ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -103,37 | 1 280,45 | 92,76 | -12,52 | -14,31 | -35,62 | -55,33 | -119,26 | 619,34 | -6,18 | -6,59 | -21,41 | -27,24 | -99,32 | -14 500,00 | 29,98 | 23,06 | -106,30 | 1 688,51 | |
| % от денежного потока | 382,86 | 26,25 | 87,55 | 95,97 | 106,51 | 124,80 | 173,85 | -474,44 | 20,08 | 81,15 | 117,14 | 237,15 | 1 180,39 | -198,19 | -0,51 | 45,67 | 95,90 | 307,11 | -1,68 | -15,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -3 | -6 |
| Изменять (%) | -112,89 | -10,07 | -11,20 | -15,37 | -18,16 | 10,93 | 9,85 | -51,09 | -104,44 | 2 425,00 | 96,04 | 136,36 | 57,69 | -3,86 | -4,02 | -68,21 | -214,55 | 1 172,78 | 92,14 | |
| % от денежного потока | -248,59 | -65,16 | -14,15 | -7,15 | -7,67 | -8,59 | -20,62 | 138,35 | 14,88 | -0,37 | -14,43 | -61,30 | -917,65 | 333,94 | 121,59 | 71,99 | 36,98 | -110,22 | -122,04 | -122,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 5 | 10 | ||||||||||||
| Изменять (%) | 100,00 | -0,00 | -0,00 | -5,30 | -5,60 | -4 443,64 | 102,30 | |||||||||||||
| % от денежного потока | 129,41 | -59,73 | -22,62 | -13,95 | -21,35 | -52,44 | 198,16 | 209,56 | ||||||||||||
| Денежный поток | -1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Изменять (%) | -149,18 | 313,96 | 75,84 | -21,18 | -26,87 | -53,78 | -116,37 | 354,89 | 78,02 | -35,00 | -53,86 | -84,21 | -533,33 | 164,03 | 62,13 | -38,11 | -61,57 | 1 049,56 | 91,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
