Отчет о движении денежных средств (TTM)
China Merchants Port Holdings Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 800 | 5 822 | 7 029 | 8 236 | 8 510 | 8 785 | 7 666 | 8 385 | 8 583 | 8 781 | 8 481 | 7 341 | 7 290 | 7 238 | 7 963 | 9 092 | 8 820 | 8 547 |
| Изменять (%) | 0,39 | 20,73 | 17,17 | 3,33 | 3,23 | -12,74 | 9,38 | 2,36 | 2,31 | -3,42 | -13,44 | -0,70 | -0,71 | 10,01 | 14,18 | -3,00 | -3,09 | |
| % от денежного потока | 293,13 | 136,09 | 196,31 | 285,67 | 1 037,87 | -706,76 | 190,46 | 742,69 | 2 200,77 | -2 516,05 | -164,04 | -2 566,78 | 614,63 | 272,31 | 204,21 | 553,04 | 2 436,33 | -929,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 862 | -6 163 | -3 134 | -106 | -2 094 | -4 082 | -3 432 | -4 437 | -4 130 | -3 824 | -5 062 | -2 925 | -178 | 2 569 | 4 446 | 3 358 | 1 852 | 345 |
| Изменять (%) | -21,61 | -49,14 | -96,62 | 1 875,47 | 94,94 | -15,92 | 29,27 | -6,91 | -7,42 | 32,39 | -42,22 | -93,91 | -1 543,26 | 73,05 | -24,46 | -44,86 | -81,37 | |
| % от денежного потока | -397,35 | -144,06 | -87,54 | -3,68 | -255,37 | 328,40 | -85,28 | -393,00 | -1 059,10 | 1 095,70 | 97,92 | 1 022,73 | -15,01 | 96,65 | 114,01 | 204,26 | 511,46 | -37,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 024 | 4 375 | -647 | -5 669 | -5 899 | -6 129 | -343 | -2 663 | -3 784 | -4 904 | -8 197 | -4 453 | -5 780 | -7 108 | -8 471 | -10 764 | -10 200 | -9 637 |
| Изменять (%) | 8,71 | -114,79 | 776,20 | 4,06 | 3,90 | -94,41 | 676,95 | 42,08 | 29,62 | 67,14 | -45,67 | 29,81 | 22,97 | 19,18 | 27,06 | -5,24 | -5,52 | |
| % от денежного потока | 203,41 | 102,27 | -18,07 | -196,64 | -719,39 | 493,08 | -8,52 | -235,87 | -970,13 | 1 405,16 | 158,54 | 1 556,99 | -487,39 | -267,42 | -217,26 | -654,74 | -2 817,82 | 1 047,50 |
| Денежный поток | 1 978 | 4 278 | 3 580 | 2 883 | 820 | -1 243 | 4 025 | 1 129 | 390 | -349 | -5 170 | -286 | 1 186 | 2 658 | 3 899 | 1 644 | 362 | -920 |
| Изменять (%) | 116,22 | -16,30 | -19,48 | -71,56 | -251,59 | -423,80 | -71,95 | -65,46 | -189,49 | 1 381,39 | -94,47 | -514,69 | 124,11 | 46,70 | -57,84 | -77,98 | -354,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
