Отчет о движении денежных средств (TTM)
Окулис Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -12 | -14 | -22 | -25 | -35 | -42 | -47 | -54 | -52 | -52 | -51 | -47 | -53 | -56 |
| Изменять (%) | 14,93 | 58,60 | 14,35 | 39,13 | 21,28 | 11,94 | 13,69 | -3,53 | 0,98 | -2,95 | -6,70 | 11,04 | 6,64 | |
| % от денежного потока | 167,07 | -33,45 | 127,67 | 94,65 | -61,84 | -520,10 | -2 170,53 | -290,41 | 72,06 | -2 732,08 | -1 037,25 | 447,30 | -148,52 | -275,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -2 | -4 | -3 | -74 | -77 | -54 | -56 | -2 | 6 | -18 | -68 | -23 |
| Изменять (%) | 47,37 | 7 228,57 | 72,90 | -21,43 | 2 559,34 | 4,45 | -29,99 | 2,79 | -96,52 | -410,92 | -390,92 | 284,75 | -65,29 | |
| % от денежного потока | 0,26 | -0,07 | 11,95 | 13,39 | -4,94 | -911,24 | -3 548,53 | -292,38 | 77,30 | -101,09 | 122,96 | 165,34 | -190,22 | -114,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 55 | 6 | 2 | 97 | 130 | 129 | 130 | 35 | 53 | 52 | 54 | 158 | 106 |
| Изменять (%) | 1 035,91 | -90,02 | -68,90 | 5 557,32 | 34,51 | -1,15 | 0,58 | -73,34 | 53,13 | -2,23 | 4,38 | 191,86 | -32,50 | |
| % от денежного потока | -67,49 | 133,56 | -32,09 | -6,47 | 171,88 | 1 603,28 | 5 908,71 | 699,38 | -47,96 | 2 757,40 | 1 054,69 | -508,80 | 444,05 | 521,47 |
| Денежный поток | -7 | 41 | -17 | -26 | 56 | 8 | 2 | 19 | -72 | 2 | 5 | -11 | 36 | 20 |
| Изменять (%) | -673,96 | -141,56 | 54,24 | -312,96 | -85,58 | -73,18 | 749,73 | -488,82 | -102,66 | 155,62 | -316,36 | -434,42 | -42,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
