Отчет о движении денежных средств (TTM)
CSC Финансовая компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -15 536 | -38 308 | 4 505 | -15 799 | -345 | -6 655 | -17 296 | 10 417 | -801 | 24 279 | 533 | -632 | -5 889 | -20 057 | -10 067 | -27 076 | 2 466 | 29 500 | 49 852 | 91 652 |
| Изменять (%) | 146,57 | -111,76 | -450,69 | -97,82 | 1 830,36 | 159,90 | -160,23 | -107,69 | -3 130,43 | -97,80 | -218,54 | 831,17 | 240,61 | -49,81 | 168,95 | -109,11 | 1 096,09 | 68,99 | 83,85 | |
| % от денежного потока | -258,12 | 199,83 | 42,40 | -164,84 | -1,72 | -89,09 | 379,19 | 332,45 | 4,30 | 730,08 | -5,67 | 21,19 | 53,05 | 161,45 | 260,96 | 139,54 | 28,31 | 77,39 | 141,56 | 162,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 257 | -11 412 | -11 778 | -4 334 | 485 | 1 797 | -2 294 | -9 216 | -12 725 | -21 242 | -21 740 | -20 165 | -10 900 | -2 654 | 3 439 | 5 177 | 1 487 | -13 322 | -39 596 | -49 996 |
| Изменять (%) | 23,28 | 3,21 | -63,20 | -111,20 | 270,22 | -227,67 | 301,76 | 38,08 | 66,93 | 2,34 | -7,25 | -45,95 | -75,65 | -229,54 | 50,55 | -71,28 | -995,93 | 197,23 | 26,26 | |
| % от денежного потока | -153,81 | 59,53 | -110,85 | -45,22 | 2,42 | 24,05 | 50,29 | -294,14 | 68,30 | -638,75 | 231,21 | 675,61 | 98,20 | 21,37 | -89,13 | -26,68 | 17,07 | -34,95 | -112,43 | -88,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 30 898 | 30 825 | 18 242 | 30 069 | 20 227 | 12 512 | 15 117 | 1 907 | -5 230 | 135 | 12 155 | 18 090 | 6 169 | 10 840 | 2 652 | 3 013 | 5 566 | 22 625 | 25 869 | 15 387 |
| Изменять (%) | -0,24 | -40,82 | 64,83 | -32,73 | -38,15 | 20,83 | -87,39 | -374,29 | -102,58 | 8 916,60 | 48,82 | -65,90 | 75,72 | -75,54 | 13,64 | 84,72 | 306,47 | 14,34 | -40,52 | |
| % от денежного потока | 513,34 | -160,80 | 171,68 | 313,73 | 100,85 | 167,49 | -331,43 | 60,85 | 28,07 | 4,05 | -129,27 | -606,09 | -55,57 | -87,25 | -68,73 | -15,53 | 63,90 | 59,35 | 73,46 | 27,25 |
| Денежный поток | 6 019 | -19 170 | 10 626 | 9 584 | 20 058 | 7 470 | -4 561 | 3 133 | -18 632 | 3 326 | -9 403 | -2 985 | -11 100 | -12 423 | -3 858 | -19 404 | 8 711 | 38 118 | 35 217 | 56 472 |
| Изменять (%) | -418,50 | -155,43 | -9,80 | 109,28 | -62,76 | -161,06 | -168,69 | -694,67 | -117,85 | -382,75 | -68,26 | 271,90 | 11,92 | -68,95 | 402,97 | -144,89 | 337,60 | -7,61 | 60,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
