Отчет о движении денежных средств (TTM)
Close Brothers Group plc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 163 | 275 | -178 | -630 | -717 | -805 | -400 | 4 | 178 | 353 | 227 | 101 | -552 | -1 205 | -1 280 | -1 356 | -716 | -76 |
| Изменять (%) | 68,31 | -164,69 | 254,57 | 13,89 | 12,20 | -50,26 | -101,05 | 4 148,81 | 97,65 | -35,68 | -55,48 | -646,49 | 118,30 | 6,26 | 5,89 | -47,20 | -89,40 | |
| % от денежного потока | 25,22 | 26,90 | -35,67 | 2 550,20 | 229,64 | 134,13 | 122,49 | -7,84 | 62,54 | 56,50 | 31,28 | 12,22 | -179,93 | 566,21 | 443,33 | 371,66 | 1 329,34 | -29,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -55 | -56 | -57 | -57 | -54 | -50 | -54 | -58 | -62 | -67 | -64 | -62 | -64 | -65 | -62 | -59 | -49 | -39 |
| Изменять (%) | 2,10 | 1,25 | 1,23 | -6,27 | -6,69 | 8,17 | 7,55 | 7,02 | 6,56 | -3,15 | -3,26 | 2,40 | 2,35 | -5,05 | -5,31 | -16,50 | -19,76 | |
| % от денежного потока | -8,48 | -5,49 | -11,39 | 232,39 | 17,22 | 8,37 | 16,61 | 108,96 | -21,90 | -10,67 | -8,89 | -7,55 | -20,83 | 30,73 | 21,50 | 16,12 | 91,18 | -15,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 539 | 802 | 732 | 663 | 459 | 255 | 128 | 1 | 169 | 338 | 563 | 788 | 923 | 1 058 | 1 054 | 1 050 | 711 | 372 |
| Изменять (%) | 48,94 | -8,70 | -9,52 | -30,76 | -44,42 | -49,88 | -99,53 | 28 133,33 | 99,65 | 66,45 | 39,92 | 17,13 | 14,62 | -0,36 | -0,37 | -32,26 | -47,63 | |
| % от денежного потока | 83,26 | 78,58 | 147,06 | -2 682,59 | -146,86 | -42,49 | -39,10 | -1,12 | 59,37 | 54,17 | 77,62 | 95,33 | 300,77 | -496,95 | -364,84 | -287,77 | -1 320,52 | 144,85 |
| Денежный поток | 647 | 1 021 | 498 | -25 | -312 | -600 | -327 | -54 | 285 | 624 | 725 | 826 | 307 | -213 | -289 | -365 | -54 | 257 |
| Изменять (%) | 57,80 | -51,21 | -104,96 | 1 164,78 | 92,09 | -45,53 | -83,60 | -632,37 | 118,78 | 16,18 | 13,93 | -62,88 | -169,37 | 35,71 | 26,32 | -85,24 | -577,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
