Отчет о движении денежных средств (TTM)
COSCO SHIPPING International (Гонконг) Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 192 | 272 | 127 | -17 | 18 | 54 | 189 | 323 | 193 | 63 | 186 | 309 | 416 | 523 | 425 | 328 | 198 | 68 |
| Изменять (%) | 41,95 | -53,16 | -113,51 | -206,15 | 194,21 | 250,64 | 71,48 | -40,29 | -67,48 | 196,17 | 66,24 | 34,64 | 25,73 | -18,67 | -22,95 | -39,66 | -65,72 | |
| % от денежного потока | 103,67 | 54,96 | 42,95 | -17,50 | 24,56 | 106,67 | 37,47 | 33,82 | 62,08 | -18,80 | -46,56 | -66,51 | 182,15 | 56,77 | 52,25 | 46,36 | 12,43 | 2,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 238 | 455 | 433 | 412 | 427 | 442 | 757 | 1 073 | 596 | 118 | -66 | -250 | 346 | 942 | 961 | 979 | 2 041 | 3 104 |
| Изменять (%) | 91,19 | -4,68 | -4,91 | 3,57 | 3,45 | 71,54 | 41,71 | -44,50 | -80,18 | -155,73 | 279,43 | -238,59 | 172,16 | 1,99 | 1,95 | 108,47 | 52,03 | |
| % от денежного потока | 128,57 | 91,81 | 146,01 | 418,83 | 573,71 | 876,05 | 150,55 | 112,29 | 191,58 | -35,36 | 16,48 | 53,74 | 151,49 | 102,20 | 117,96 | 138,48 | 128,30 | 125,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -247 | -247 | -284 | -321 | -390 | -459 | -447 | -436 | -458 | -481 | -483 | -484 | -510 | -535 | -571 | -606 | -634 | -661 |
| Изменять (%) | -0,07 | 15,02 | 13,06 | 21,53 | 17,72 | -2,51 | -2,58 | 5,21 | 4,95 | 0,29 | 0,28 | 5,29 | 5,03 | 6,63 | 6,22 | 4,54 | 4,34 | |
| % от денежного потока | -133,46 | -49,81 | -95,59 | -326,00 | -523,97 | -910,42 | -88,91 | -45,60 | -147,46 | 144,10 | 120,86 | 104,15 | -223,07 | -58,08 | -70,08 | -85,72 | -39,82 | -26,71 |
| Денежный поток | 185 | 495 | 297 | 98 | 74 | 50 | 503 | 956 | 311 | -334 | -399 | -465 | 228 | 921 | 814 | 707 | 1 591 | 2 475 |
| Изменять (%) | 167,76 | -40,07 | -66,85 | -24,39 | -32,25 | 898,20 | 89,98 | -67,47 | -207,40 | 19,57 | 16,37 | -149,16 | 303,40 | -11,63 | -13,16 | 125,02 | 55,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
