Отчет о движении денежных средств (TTM)
Thales SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 481 | 1 171 | 1 712 | 2 253 | 2 833 | 3 008 | 3 183 | 3 089 | 2 995 | 2 625 | 2 256 | 1 926 | 1 596 | 1 520 | 1 444 | 2 041 | 2 638 | 2 951 | 3 265 |
| Изменять (%) | -20,94 | 46,21 | 31,60 | 25,76 | 6,17 | 5,81 | -2,96 | -3,05 | -12,34 | -14,08 | -14,61 | -17,11 | -4,78 | -5,02 | 41,34 | 29,25 | 11,88 | 10,62 | |
| % от денежного потока | 90,44 | 56,49 | 148,56 | 971,03 | 1 333,27 | 835,70 | 627,32 | 1 051,72 | 3 743,50 | -11 171,06 | -1 776,06 | -316,67 | -146,54 | -186,19 | -265,67 | 25 041,10 | 471,20 | 994,37 | 9 659,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -538 | -372 | -371 | -370 | -493 | -692 | -890 | -1 030 | -1 170 | -1 283 | -1 395 | -2 814 | -4 233 | -3 653 | -3 072 | -1 567 | -63 | -489 | -914 |
| Изменять (%) | -30,77 | -0,26 | -0,26 | 33,17 | 40,18 | 28,66 | 15,77 | 13,62 | 9,60 | 8,76 | 101,69 | 50,42 | -13,72 | -15,90 | -48,98 | -95,99 | 677,95 | 87,15 | |
| % от денежного потока | -32,85 | -17,97 | -32,24 | -159,70 | -232,19 | -192,15 | -175,38 | -350,77 | -1 463,12 | 5 459,15 | 1 098,66 | 462,72 | 388,58 | 447,37 | 565,21 | -19 231,29 | -11,22 | -164,61 | -2 705,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 764 | 1 316 | -187 | -1 690 | -2 169 | -2 002 | -1 836 | -1 792 | -1 749 | -1 336 | -924 | 334 | 1 591 | 1 346 | 1 100 | -451 | -2 002 | -2 120 | -2 238 |
| Изменять (%) | 72,33 | -114,20 | 804,15 | 28,33 | -7,69 | -8,33 | -2,37 | -2,42 | -23,59 | -30,88 | -136,14 | 376,73 | -15,42 | -18,24 | -140,99 | 343,97 | 5,88 | 5,56 | |
| % от денежного потока | 46,65 | 63,52 | -16,22 | -728,58 | -1 020,75 | -556,30 | -361,79 | -610,23 | -2 186,00 | 5 685,96 | 727,24 | -54,88 | -146,05 | -164,82 | -202,45 | -5 533,74 | -357,68 | -714,32 | -6 621,01 |
| Денежный поток | 1 637 | 2 072 | 1 152 | 232 | 212 | 360 | 507 | 294 | 80 | -24 | -127 | -608 | -1 089 | -816 | -544 | 8 | 560 | 297 | 34 |
| Изменять (%) | 26,57 | -44,40 | -79,87 | -8,41 | 69,39 | 40,96 | -42,12 | -72,76 | -129,38 | 440,43 | 378,90 | 79,12 | -25,06 | -33,43 | -101,50 | 6 768,71 | -46,98 | -88,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
