Отчет о движении денежных средств (TTM)
CSL Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 030 | 3 571 | 3 597 | 3 622 | 3 175 | 2 728 | 2 679 | 2 629 | 2 406 | 2 182 | 2 392 | 2 601 | 2 646 | 2 690 | 2 727 | 2 764 | 2 859 | 2 954 | 3 258 | 3 561 |
| Изменять (%) | 17,87 | 0,71 | 0,70 | -12,34 | -14,07 | -1,82 | -1,85 | -8,50 | -9,29 | 9,60 | 8,76 | 1,71 | 1,68 | 1,38 | 1,36 | 3,44 | 3,32 | 10,27 | 9,32 | |
| % от денежного потока | 273,51 | 207,39 | 312,64 | 625,76 | 142,81 | 70,54 | 42,96 | 30,56 | 126,19 | -45,54 | -35,13 | -29,47 | -57,06 | -601,79 | -1 742,49 | 2 062,69 | 883,77 | 575,83 | 634,37 | 692,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 329 | -1 292 | -1 482 | -1 673 | -1 644 | -1 616 | -1 626 | -1 636 | -6 921 | -12 207 | -12 025 | -11 843 | -6 632 | -1 421 | -1 340 | -1 259 | -1 091 | -923 | -886 | -850 |
| Изменять (%) | -2,82 | 14,76 | 12,86 | -1,72 | -1,75 | 0,63 | 0,63 | 323,06 | 76,36 | -1,49 | -1,51 | -44,00 | -78,57 | -5,70 | -6,04 | -13,34 | -15,40 | -3,95 | -4,12 | |
| % от денежного потока | -120,00 | -75,02 | -128,87 | -289,08 | -73,96 | -41,77 | -26,07 | -19,01 | -363,07 | 254,77 | 176,62 | 134,20 | 143,05 | 317,90 | 856,23 | -939,55 | -337,25 | -179,92 | -172,64 | -165,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -626 | -610 | -1 006 | -1 402 | 688 | 2 778 | 5 227 | 7 676 | 6 486 | 5 296 | 2 876 | 456 | -594 | -1 644 | -1 464 | -1 284 | -1 358 | -1 432 | -1 836 | -2 241 |
| Изменять (%) | -2,60 | 64,88 | 39,35 | -149,08 | 303,76 | 88,17 | 46,86 | -15,50 | -18,34 | -45,70 | -84,15 | -230,26 | 176,77 | -10,95 | -12,30 | 5,76 | 5,45 | 28,25 | 22,03 | |
| % от денежного потока | -56,55 | -35,43 | -87,44 | -242,19 | 30,94 | 71,82 | 83,82 | 89,21 | 340,24 | -110,54 | -42,25 | -5,17 | 12,81 | 367,79 | 935,46 | -958,21 | -419,78 | -279,14 | -357,64 | -435,99 |
| Денежный поток | 1 108 | 1 722 | 1 150 | 579 | 2 223 | 3 868 | 6 236 | 8 604 | 1 906 | -4 791 | -6 808 | -8 825 | -4 636 | -447 | -156 | 134 | 324 | 513 | 514 | 514 |
| Изменять (%) | 55,45 | -33,19 | -49,69 | 284,11 | 73,97 | 61,23 | 37,98 | -77,84 | -351,33 | 42,09 | 29,62 | -47,47 | -90,36 | -64,99 | -185,62 | 141,42 | 58,58 | 0,10 | 0,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
